SpareBank 1 Østlandet

LSE:0RU6 Aktierapport

Börsvärde: NOK 24.6b

SpareBank 1 Østlandet Värdering

Är 0RU6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RU6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 279.61
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RU6 ( NOK179.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK279.61 )

Betydligt under verkligt värde: 0RU6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RU6?

Nyckeltal: Eftersom 0RU6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RU6. Detta beräknas genom att dividera 0RU6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RU6:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
IntäkterNOK 2.26b
MarknadsvärdeNOK 24.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RU6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RU6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.4x
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.1x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£149.5m
0RU6 SpareBank 1 Østlandet
10.9x10.85%NOK 24.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RU6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RU6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RU6 10.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RU6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.9 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 8.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RU6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RU6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande7.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RU6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RU6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 179.29
NOK 168.75
-5.88%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
May ’26NOK 173.00
NOK 168.75
-2.46%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Apr ’26NOK 163.30
NOK 168.75
+3.34%
4.26%NOK 180.00NOK 160.00n/a4
Mar ’26NOK 164.24
NOK 162.50
-1.06%
2.24%NOK 167.00NOK 158.00n/a4
Feb ’26NOK 165.98
NOK 160.50
-3.30%
4.10%NOK 167.00NOK 150.00n/a4
Jan ’26NOK 157.92
NOK 156.50
-0.90%
4.00%NOK 165.00NOK 150.00n/a4
Dec ’25NOK 150.00
NOK 155.25
+3.50%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.32
NOK 155.25
+3.28%
3.07%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.78%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+6.99%
3.46%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 148.30
NOK 144.75
-2.39%
3.60%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.60
NOK 142.00
+2.45%
3.63%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.49
NOK 141.25
+3.49%
3.66%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.54%
3.16%NOK 145.00NOK 133.00NOK 173.004
Apr ’25NOK 124.59
NOK 141.25
+13.37%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 163.304
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.65%
2.94%NOK 145.00NOK 135.00NOK 164.244
Feb ’25NOK 121.41
NOK 140.00
+15.31%
2.53%NOK 145.00NOK 135.00NOK 165.984
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.52%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 157.924
Dec ’24NOK 124.80
NOK 141.25
+13.18%
1.53%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.004
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.11%
1.75%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.324
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.63%
3.73%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.26
NOK 145.75
+15.43%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 148.304
Jul ’24NOK 130.60
NOK 145.75
+11.60%
5.60%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.604
Jun ’24NOK 123.90
NOK 145.00
+17.03%
5.75%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.494
May ’24NOK 124.40
NOK 143.50
+15.35%
4.89%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 167.25
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 18:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SpareBank 1 Østlandet bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Håkon AstrupDNB Markets
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS
Herman ZahlPareto Securities