TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM Aktierapport

Börsvärde: SEK 7.9b

TF Bank Värdering

Är 0RHM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RHM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 696.86
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RHM ( SEK376 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK696.86 )

Betydligt under verkligt värde: 0RHM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RHM?

Nyckeltal: Eftersom 0RHM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RHM. Detta beräknas genom att dividera 0RHM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RHM:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
IntäkterSEK 603.22m
MarknadsvärdeSEK 7.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RHM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RHM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
CBG Close Brothers Group
5.5x6.5%UK£494.9m
BGEO Lion Finance Group
3.2x0.2%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.6x-1.5%UK£143.4m
0RHM TF Bank
13.1x20.0%SEK 7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RHM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RHM 13.1xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RHM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande7.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RHM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RHM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 376.00
SEK 465.00
+23.7%
7.5%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 376.00
SEK 465.00
+23.7%
7.5%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 371.00
SEK 460.00
+24.0%
8.7%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 372.00
SEK 405.00
+8.9%
9.7%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.0%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.3%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.3%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.6%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.0%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.3%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00SEK 376.003
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+11.0%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00SEK 371.003
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00SEK 372.003
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+29.0%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.7%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.4%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.0%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
Apr ’24n/a
SEK 203.00
0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.602
Mar ’24SEK 150.40
SEK 203.00
+35.0%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 475.11
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TF Bank AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank