SpareBank 1 Sør-Norge ASA

LSE:0Q57 Aktierapport

Börsvärde: NOK 61.3b

SpareBank 1 Sør-Norge Värdering

Är 0Q57 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0Q57 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 314.83
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0Q57 ( NOK161.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK314.83 )

Betydligt under verkligt värde: 0Q57 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0Q57?

Nyckeltal: Eftersom 0Q57 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0Q57. Detta beräknas genom att dividera 0Q57:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0Q57:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterNOK 4.91b
MarknadsvärdeNOK 61.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0Q57:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0Q57 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
MTRO Metro Bank Holdings
14.7x30.0%UK£624.5m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.8b
TBCG TBC Bank Group
6.5x16.5%UK£2.3b
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
0Q57 SpareBank 1 Sør-Norge
12.5x7.8%NOK 61.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0Q57 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0Q57:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0Q57 12.5xBranschgenomsnitt 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0Q57 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0Q57:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0Q57 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande7.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0Q57 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0Q57 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 161.53
NOK 165.40
+2.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Mar ’26NOK 159.76
NOK 165.40
+3.5%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26NOK 161.40
NOK 164.00
+1.6%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26NOK 146.72
NOK 161.00
+9.7%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25NOK 144.40
NOK 161.00
+11.5%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.50
NOK 157.00
+17.6%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 140.20
NOK 155.60
+11.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.99
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.49
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00NOK 159.765
Feb ’25NOK 127.91
NOK 149.80
+17.1%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 161.405
Jan ’25NOK 128.68
NOK 148.20
+15.2%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 146.725
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00NOK 144.405
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 123.24
NOK 145.50
+18.1%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.506
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 140.205
Jul ’24NOK 130.76
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 118.62
NOK 142.40
+20.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.56
NOK 141.40
+13.5%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 120.85
NOK 141.40
+17.0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.995
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 163.71
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SpareBank 1 Sør-Norge ASA bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB