Citizens Financial Group, Inc.

LSE:0HYP Aktierapport

Börsvärde: US$17.4b

Citizens Financial Group Värdering

Är 0HYP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HYP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.66
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HYP ( $39.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $85.66 )

Betydligt under verkligt värde: 0HYP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HYP?

Nyckeltal: Eftersom 0HYP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HYP. Detta beräknas genom att dividera 0HYP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HYP:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterUS$1.37b
MarknadsvärdeUS$17.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HYP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HYP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
MTRO Metro Bank Holdings
13.9x30.0%UK£592.2m
STAN Standard Chartered
9.7x10.9%UK£27.0b
NWG NatWest Group
7.9x3.8%UK£34.8b
BARC Barclays
7.7x9.7%UK£40.1b
0HYP Citizens Financial Group
12.7x19.4%US$17.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HYP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HYP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HYP 12.7xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HYP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.7 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HYP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HYP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HYP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HYP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.90
US$53.44
+33.9%
8.2%US$60.00US$45.00n/a18
Mar ’26US$45.19
US$53.67
+18.8%
7.5%US$60.00US$45.00n/a18
Feb ’26US$47.59
US$53.14
+11.7%
8.4%US$60.00US$45.00n/a18
Jan ’26US$43.73
US$50.62
+15.7%
9.9%US$59.00US$42.60n/a18
Dec ’25US$48.14
US$48.62
+1.0%
9.4%US$59.00US$42.60n/a18
Nov ’25US$42.05
US$46.67
+11.0%
4.1%US$50.00US$42.60n/a18
Oct ’25US$40.34
US$45.37
+12.5%
6.3%US$50.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$42.82
US$44.72
+4.4%
7.6%US$50.00US$37.00n/a19
Aug ’25US$40.87
US$43.77
+7.1%
8.4%US$50.00US$37.00n/a19
Jul ’25US$36.12
US$39.37
+9.0%
6.2%US$45.00US$35.00n/a19
Jun ’25US$35.22
US$39.16
+11.2%
6.6%US$45.00US$35.00n/a19
May ’25US$34.86
US$39.10
+12.2%
6.1%US$43.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$36.19
US$37.97
+4.9%
6.3%US$42.00US$34.50n/a19
Mar ’25US$31.78
US$37.28
+17.3%
6.9%US$42.00US$33.00US$45.1919
Feb ’25US$31.64
US$36.86
+16.5%
7.9%US$42.00US$31.00US$47.5919
Jan ’25US$33.19
US$33.39
+0.6%
14.3%US$42.00US$25.00US$43.7318
Dec ’24US$28.47
US$31.11
+9.3%
14.3%US$42.00US$25.00US$48.1418
Nov ’24US$23.10
US$31.74
+37.4%
15.1%US$42.00US$25.00US$42.0519
Oct ’24US$26.76
US$33.88
+26.6%
12.5%US$44.00US$27.00US$40.3420
Sep ’24US$28.55
US$34.45
+20.7%
11.5%US$44.00US$27.00US$42.8221
Aug ’24US$30.99
US$34.24
+10.5%
13.1%US$44.00US$27.00US$40.8721
Jul ’24US$25.98
US$34.24
+31.8%
15.4%US$44.00US$25.00US$36.1221
Jun ’24US$26.33
US$35.83
+36.1%
14.9%US$52.00US$28.00US$35.2220
May ’24US$31.18
US$36.65
+17.5%
14.0%US$52.00US$28.00US$34.8620
Apr ’24US$30.23
US$44.93
+48.6%
14.3%US$57.00US$29.00US$36.1920
Mar ’24US$41.72
US$47.58
+14.0%
9.3%US$57.00US$38.00US$31.7820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$53.43
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Citizens Financial Group, Inc. bevakas av 34 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays