Valiant Holding AG

BATS-CHIXE:VATNz Aktierapport

Börsvärde: CHF 1.8b

Valiant Holding Värdering

Är VATNz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VATNz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 116.46
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: VATNz ( CHF115.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF116.46 )

Betydligt under verkligt värde: VATNz handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VATNz?

Nyckeltal: Eftersom VATNz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VATNz. Detta beräknas genom att dividera VATNz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VATNz:s PE Ratio?
PE-förhållande12.2x
IntäkterCHF 150.38m
MarknadsvärdeCHF 1.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VATNz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VATNz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
MTRO Metro Bank Holdings
14.7x30.0%UK£624.5m
TBCG TBC Bank Group
6.5x16.5%UK£2.3b
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.8b
VATNz Valiant Holding
12.2x1.1%CHF 1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: VATNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VATNz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VATNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.2 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VATNz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VATNz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.2x
Verklig PE Förhållande6.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VATNz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VATNz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 115.80
CHF 111.67
-3.6%
9.2%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Mar ’26CHF 116.00
CHF 111.67
-3.7%
9.2%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Feb ’26CHF 108.40
CHF 115.00
+6.1%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Jan ’26CHF 105.40
CHF 115.00
+9.1%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.20
CHF 115.00
+9.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.50
CHF 117.50
+19.3%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.50
CHF 119.75
+18.0%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 102.80
CHF 119.75
+16.5%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 108.00
CHF 119.67
+10.8%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.00
CHF 119.00
+12.3%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00CHF 116.003
Feb ’25CHF 104.70
CHF 118.00
+12.7%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00CHF 108.403
Jan ’25CHF 95.10
CHF 117.67
+23.7%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.403
Dec ’24CHF 94.85
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.203
Nov ’24CHF 99.40
CHF 121.67
+22.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 95.20
CHF 121.67
+27.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.503
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.60
CHF 121.67
+30.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.503
Jun ’24CHF 95.50
CHF 121.67
+27.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.803
May ’24CHF 104.00
CHF 121.67
+17.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 108.003
Apr ’24CHF 98.40
CHF 121.67
+23.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.003
Mar ’24CHF 104.20
CHF 121.67
+16.8%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 111.28
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valiant Holding AG bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg