SpareBank 1 Sør-Norge ASA

BATS-CHIXE:SB1NOO Aktierapport

Börsvärde: NOK 61.8b

SpareBank 1 Sør-Norge Värdering

Är SB1NOO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SB1NOO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 311.16
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SB1NOO ( NOK161.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK311.16 )

Betydligt under verkligt värde: SB1NOO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SB1NOO?

Nyckeltal: Eftersom SB1NOO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SB1NOO. Detta beräknas genom att dividera SB1NOO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SB1NOO:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterNOK 4.91b
MarknadsvärdeNOK 61.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SB1NOO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SB1NOO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.1x
MTRO Metro Bank Holdings
14.6x30.0%UK£620.5m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.8b
TBCG TBC Bank Group
6.8x16.5%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
3.5x0.2%UK£2.4b
SB1NOO SpareBank 1 Sør-Norge
12.6x7.8%NOK 61.8b

Price-To-Earnings vs Peers: SB1NOO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SB1NOO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SB1NOO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SB1NOO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SB1NOO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SB1NOO s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SB1NOO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
NOK 165.40
0%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Mar ’26NOK 160.00
NOK 165.40
+3.4%
5.1%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26n/a
NOK 164.00
0%
5.2%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 161.00
0%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 157.00
0%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 155.60
0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 130.90
NOK 153.60
+17.3%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 153.20
+11.8%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 131.50
NOK 152.20
+15.7%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.70
NOK 151.20
+11.4%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 128.00
NOK 152.20
+18.9%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00NOK 160.005
Feb ’25NOK 129.40
NOK 149.80
+15.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.10
NOK 148.20
+15.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.80
NOK 148.20
+24.7%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24n/a
NOK 149.20
0%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Oct ’24n/a
NOK 145.50
0%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00n/a6
Sep ’24n/a
NOK 145.33
0%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 143.60
0%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00n/a5
Jul ’24NOK 130.30
NOK 143.60
+10.2%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 130.905
Jun ’24NOK 117.70
NOK 142.40
+21.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 137.005
May ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 131.505
Apr ’24n/a
NOK 141.40
0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.705
Mar ’24NOK 125.00
NOK 140.40
+12.3%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 128.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 161.88
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 12:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SpareBank 1 Sør-Norge ASA bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB