Permanent TSB Group Holdings plc

BATS-CHIXE:IL0AL Aktierapport

Börsvärde: €1.3b

Permanent TSB Group Holdings Värdering

Är IL0AL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IL0AL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: IL0AL ( €2.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.85 )

Betydligt under verkligt värde: IL0AL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IL0AL?

Nyckeltal: Eftersom IL0AL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IL0AL. Detta beräknas genom att dividera IL0AL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IL0AL:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
Intäkter€213.00m
Marknadsvärde€1.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IL0AL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IL0AL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
CBG Close Brothers Group
5.6x6.5%UK£497.3m
TBCG TBC Bank Group
6.8x16.5%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
3.4x0.2%UK£2.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.6b
IL0AL Permanent TSB Group Holdings
5.9x-1.9%€1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IL0AL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IL0AL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IL0AL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IL0AL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IL0AL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IL0AL s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IL0AL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Mar ’26n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Feb ’26n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jan ’26n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Dec ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Nov ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Oct ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Sep ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Aug ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jul ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jun ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
May ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Apr ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Mar ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Feb ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jan ’25n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Dec ’24€1.67
€2.93
+76.0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Nov ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Oct ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Sep ’24€2.17
€2.93
+35.0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Aug ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jul ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Jun ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
May ’24€2.26
€2.93
+29.6%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Apr ’24n/a
€2.93
0%
10.2%€3.40€2.50n/a5
Mar ’24n/a
€2.79
0%
19.2%€3.40€1.80n/a5

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/04/01 22:10
Aktiekurs vid dagens slut2023/03/13 00:00
Intäkter2022/12/31
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Permanent TSB Group Holdings plc bevakas av 22 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grace DarganBarclays
Alicia ChungBNP Paribas Exane
Alastair RyanBofA Global Research