Schaeffler AG

LSE:0RBK Aktierapport

Börsvärde: €3.9b

Schaeffler Värdering

Är 0RBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.84
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RBK ( €4.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.84 )

Betydligt under verkligt värde: 0RBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RBK?

Nyckeltal: Eftersom 0RBK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0RBK. Detta beräknas genom att dividera 0RBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RBK:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€18.19b
Marknadsvärde€3.91b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RBK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0RBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x3.9%UK£966.6m
DWL Dowlais Group
0.2x1.0%UK£883.0m
ABDP AB Dynamics
3.8x8.1%UK£421.9m
AURR Aurrigo International
3.3x32.3%UK£24.8m
0RBK Schaeffler
0.2x9.8%€3.9b

Price-To-Sales vs Peers: 0RBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RBK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RBK 0.2xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0RBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Auto Components branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RBK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RBK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0RBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.12
€5.60
+36.1%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Mar ’26€4.82
€5.62
+16.7%
27.3%€8.80€4.00n/a10
Feb ’26€4.31
€5.62
+30.4%
27.3%€8.80€4.00n/a10
Jan ’26€4.24
€5.87
+38.4%
27.8%€8.80€4.00n/a10
Dec ’25€4.46
€6.04
+35.6%
26.9%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25€4.57
€6.09
+33.2%
30.5%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.65
€6.13
+31.8%
29.5%€8.80€4.20n/a9
Sep ’25€4.70
€6.72
+43.1%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.99
€6.77
+35.6%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.42
€7.08
+30.7%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.7%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.54
€6.70
+21.0%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.26
€6.70
+7.1%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.58
€6.38
-3.1%
18.6%€8.20€4.50€4.828
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.1%
17.5%€8.00€4.50€4.319
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50€4.249
Dec ’24€5.05
€6.02
+19.3%
18.5%€8.00€4.50€4.469
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50€4.578
Oct ’24€5.52
€6.57
+19.0%
15.0%€8.00€4.90€4.6512
Sep ’24€5.47
€6.57
+20.2%
15.0%€8.00€4.90€4.7012
Aug ’24€5.76
€6.66
+15.6%
15.0%€8.00€4.90€4.9912
Jul ’24€5.68
€6.87
+20.9%
17.1%€9.50€5.20€5.4212
Jun ’24€5.76
€6.84
+18.8%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.53
€7.14
+9.4%
16.2%€9.50€5.30€5.5412
Apr ’24€7.01
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2612
Mar ’24€7.03
€6.62
-5.9%
15.7%€8.00€4.50€6.5812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€5.58
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Schaeffler AG bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane