AB Dynamics plc

AIM:ABDP Aktierapport

Börsvärde: UK£396.5m

AB Dynamics Värdering

Är ABDP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABDP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.17
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABDP ( £17.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £15.17 )

Betydligt under verkligt värde: ABDP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABDP?

Nyckeltal: Eftersom ABDP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABDP. Detta beräknas genom att dividera ABDP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABDP:s PE Ratio?
PE-förhållande37.4x
IntäkterUK£10.61m
MarknadsvärdeUK£396.53m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABDP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABDP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
JNEO Journeo
9.8xn/aUK£44.1m
TRT Transense Technologies
12.6x17.0%UK£18.3m
CTA CT Automotive Group
2.5xn/aUK£17.3m
301397 Chongqing Sulian PlasticLtd
24.8xn/aCN¥3.7b
ABDP AB Dynamics
37.4x15.0%UK£396.5m

Price-To-Earnings vs Peers: ABDP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABDP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ABDP 37.4xBranschgenomsnitt 11.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABDP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med European Auto Components branschgenomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABDP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABDP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.4x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABDP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABDP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£17.20
UK£22.95
+33.4%
17.3%UK£27.00UK£16.60n/a8
Apr ’26UK£17.20
UK£22.66
+31.7%
18.4%UK£27.00UK£16.60n/a7
Mar ’26UK£17.80
UK£22.89
+28.6%
16.9%UK£27.00UK£16.60n/a7
Feb ’26UK£17.10
UK£22.89
+33.9%
16.9%UK£27.00UK£16.60n/a7
Jan ’26UK£19.50
UK£22.74
+16.6%
18.6%UK£27.00UK£14.90n/a7
Dec ’25UK£20.40
UK£22.74
+11.4%
18.6%UK£27.00UK£14.90n/a7
Nov ’25UK£18.15
UK£21.74
+19.8%
17.8%UK£27.00UK£14.90n/a7
Oct ’25UK£19.15
UK£21.59
+12.8%
18.1%UK£27.00UK£14.90n/a7
Sep ’25UK£20.60
UK£21.73
+5.5%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Aug ’25UK£19.55
UK£21.73
+11.1%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jul ’25UK£20.30
UK£21.73
+7.0%
17.3%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jun ’25UK£22.50
UK£20.39
-9.4%
15.9%UK£27.00UK£14.90n/a8
May ’25UK£18.30
UK£20.26
+10.7%
16.2%UK£27.00UK£14.90n/a8
Apr ’25UK£16.85
UK£19.84
+17.7%
16.1%UK£27.00UK£15.00UK£17.208
Mar ’25UK£18.50
UK£19.84
+7.2%
16.1%UK£27.00UK£15.00UK£17.808
Feb ’25UK£17.70
UK£19.90
+12.4%
17.2%UK£27.00UK£15.00UK£17.107
Jan ’25UK£17.90
UK£19.37
+8.2%
19.6%UK£27.00UK£12.20UK£19.508
Dec ’24UK£17.95
UK£19.37
+7.9%
19.6%UK£27.00UK£12.20UK£20.408
Nov ’24UK£14.30
UK£19.37
+35.4%
19.6%UK£27.00UK£12.20UK£18.158
Oct ’24UK£17.30
UK£19.77
+14.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£19.157
Sep ’24UK£17.60
UK£19.77
+12.4%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£20.607
Aug ’24UK£19.15
UK£19.77
+3.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£19.557
Jul ’24UK£18.80
UK£19.77
+5.2%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£20.307
Jun ’24UK£20.30
UK£19.77
-2.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£22.507
May ’24UK£17.40
UK£19.77
+13.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£18.307
Apr ’24UK£18.65
UK£20.40
+9.4%
15.4%UK£27.00UK£17.85UK£16.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£22.95
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Dynamics plc bevakas av 12 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James BaylissBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Andrew SimmsBerenberg