Dowlais Group plc

LSE:DWL Aktierapport

Börsvärde: UK£911.2m

Dowlais Group Värdering

Är DWL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DWL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.21
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: DWL ( £0.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £2.21 )

Betydligt under verkligt värde: DWL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DWL?

Nyckeltal: Eftersom DWL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DWL. Detta beräknas genom att dividera DWL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DWL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUK£4.34b
MarknadsvärdeUK£911.15m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DWL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DWL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.2%UK£969.5m
ABDP AB Dynamics
3.8x8.1%UK£425.3m
AURR Aurrigo International
3.4x32.3%UK£25.6m
CTA CT Automotive Group
0.2x-3.2%UK£21.3m
DWL Dowlais Group
0.2x1.0%UK£911.2m

Price-To-Sales vs Peers: DWL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DWL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DWL 0.2xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DWL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med UK Auto Components branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DWL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DWL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DWL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DWL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.68
UK£0.83
+22.6%
13.6%UK£1.00UK£0.72n/a7
Mar ’26UK£0.69
UK£0.82
+17.8%
17.0%UK£1.00UK£0.58n/a7
Feb ’26UK£0.72
UK£0.82
+13.7%
17.0%UK£1.00UK£0.58n/a7
Jan ’26UK£0.67
UK£0.81
+19.5%
19.3%UK£1.00UK£0.58n/a10
Dec ’25UK£0.59
UK£0.81
+37.0%
19.6%UK£1.00UK£0.58n/a10
Nov ’25UK£0.48
UK£0.84
+74.5%
17.8%UK£1.00UK£0.58n/a10
Oct ’25UK£0.56
UK£0.94
+67.1%
19.8%UK£1.25UK£0.62n/a10
Sep ’25UK£0.65
UK£0.94
+44.5%
20.3%UK£1.25UK£0.62n/a10
Aug ’25UK£0.64
UK£1.13
+76.4%
23.2%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jul ’25UK£0.69
UK£1.15
+66.4%
23.4%UK£1.65UK£0.78n/a10
Jun ’25UK£0.69
UK£1.17
+68.6%
22.0%UK£1.65UK£0.79n/a10
May ’25UK£0.82
UK£1.25
+51.7%
23.8%UK£1.75UK£0.79n/a10
Apr ’25UK£0.78
UK£1.25
+60.5%
23.6%UK£1.75UK£0.79n/a10
Mar ’25UK£0.88
UK£1.38
+57.3%
27.0%UK£2.00UK£0.83UK£0.6910
Feb ’25UK£0.89
UK£1.42
+60.8%
26.6%UK£2.00UK£0.83UK£0.729
Jan ’25UK£1.07
UK£1.44
+35.1%
25.9%UK£2.00UK£0.90UK£0.679
Dec ’24UK£1.02
UK£1.48
+45.1%
23.0%UK£2.00UK£0.97UK£0.599
Nov ’24UK£1.00
UK£1.51
+50.0%
23.2%UK£2.00UK£0.97UK£0.489
Oct ’24UK£1.07
UK£1.62
+51.1%
22.6%UK£2.20UK£0.97UK£0.569
Sep ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.6%
23.5%UK£2.20UK£0.97UK£0.658
Aug ’24UK£1.24
UK£1.65
+33.5%
23.3%UK£2.20UK£0.97UK£0.648
Jul ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.0%
18.1%UK£2.20UK£1.15UK£0.698
Jun ’24UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
18.8%UK£2.20UK£1.15UK£0.697
May ’24UK£1.33
UK£1.71
+29.0%
12.3%UK£2.00UK£1.44UK£0.824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£0.83
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dowlais Group plc bevakas av 18 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arya GhassemiehBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
James BaylissBerenberg