company background image
FR logo

Valeo ENXTPA:FR Aktierapport

Senaste pris

€10.02

Marknadsvärde

€2.3b

7D

-11.3%

1Y

-8.3%

Uppdaterad

06 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Valeo SE

ENXTPA:FR Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

FR Aktieöversikt

Valeo SE är ett teknikföretag som designar, tillverkar och säljer produkter och system för fordonsmarknaden i Frankrike, andra europeiska länder, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Mer information

FR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 57.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 45.36% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med French -marknaden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Valeo SE Konkurrenter

OPmobility

ENXTPA:OPM

€1.4b

Burelle

ENXTPA:BUR

€599.5m

Akwel

ENXTPA:AKW

€187.4m

Trigano

ENXTPA:TRI

€2.5b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Valeo
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€10.02
52 veckors högsta€13.50
52 veckors lägsta€7.38
Beta1.55
1 månads förändring-3.33%
3 månaders förändring14.85%
1 års förändring-8.33%
3 års förändring-33.03%
5 års förändring-25.40%
Förändring sedan börsintroduktionen183.91%

Senaste nyheter och uppdateringar

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Recent updates

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Mar 10
Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Feb 23
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Jan 06
These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 12
Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Sep 20
The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Jun 10
At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Valeo (EPA:FR) Aren't Ideal

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 17
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 16
Valeo (EPA:FR) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Valeo SE (EPA:FR) Trading At A 24% Discount?

Nov 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Trading At A 24% Discount?

Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 07
Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Some Investors May Be Worried About Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Sep 01
Some Investors May Be Worried About Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Aktieägarnas avkastning

FRFR Auto ComponentsFR Marknad
7D-11.3%-3.7%0.3%
1Y-8.3%-7.3%1.5%

Avkastning vs industri: FR presterade sämre än French Auto Components branschen som gav -7.3 % under det senaste året.

Return vs Market: FR presterade sämre än French marknaden som gav 1.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement7.1%
Auto Components Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in FR Market10.2%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabil aktiekurs: FR s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för French.

Volatilitet över tid: FR s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av French aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE är ett teknikföretag som designar, tillverkar och säljer produkter och system för fordonsmarknaden i Frankrike, övriga Europa, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Verksamheten bedrivs inom tre segment: Power, Brain och Light. Power-segmentet erbjuder termiska system för fordonsindustrin, inklusive kylsystem för elfordon (EV), såsom vätskekylare med XL-platta, högpresterande kylare, elektriskt drivna kompressorer, kylmoduler för frontend och luftintagsmoduler; räckviddsförlängning för EV, vilket inkluderar värmepumpsystem, flexheater och ultratunn HVAC; termisk hantering av batterisystem för EV, inklusive batterikylare och batterihöljen i komposit.

Valeo SE Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Valeo:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
FR grundläggande statistik
Börsvärde€2.27b
Vinst(TTM)€162.00m
Intäkter(TTM)€21.49b

15.0x

P/E-förhållande

0.1x

P/S-förhållande

Är FR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
FR resultaträkning (TTM)
Intäkter€21.49b
Kostnad för intäkter€17.41b
Bruttovinst€4.08b
Övriga kostnader€3.92b
Intäkter€162.00m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.67
Bruttomarginal18.99%
Nettovinstmarginal0.75%
Skuld/egenkapitalförhållande142.0%

Hur har FR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.0%

Aktuell utdelningsavkastning

48%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valeo SE bevakas av 37 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Michael TyndallBarclays