Loading...
FR logo

Valeo SEENXTPA:FR Aktierapport

Marknadsvärde €2.6b
Aktiekurs
€10.66
Mitt verkliga värde
€11.54
7.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y0%
7D-0.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

Valeo SE

ENXTPA:FR Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

Valeo (FR) Aktievy

Valeo SE är ett teknikföretag som designar, tillverkar och säljer produkter och system för fordonsmarknaden i Frankrike, andra europeiska länder, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Mer information

FR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 66.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 55.46% per år

Riskanalys

Vinstmarginaler (0.6%) är lägre än förra året (1.1%)

Har en hög skuldsättning

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Instabil utdelningshistorik


FR Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FR logo
Valeo

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Key Takeaways Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth. Optimized operational efficiency and cost reduction measures improve Valeo's margins, positioning it for profitability as market demand increases.
View narrative
€11.54
FV
7.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
FR logo
Valeo

High-Voltage Setbacks And Trade Tensions Will Crimp Future Outlook

Key Takeaways Weakness in the electrification segment and order cancellations have heightened risk to future top-line performance and growth prospects. Rising geopolitical risks and high investment needs, combined with industry volatility, threaten both margins and market share retention.
View narrative
€8.8
FV
21.1% övervärderad intrinsisk rabatt
1.31%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
FR logo
Valeo

Accelerated Electrification And ADAS Will Fuel Global Mobility Shift

Key Takeaways Valeo's rapid breakeven optimization and AI-driven R&D efficiency could deliver significant margin gains and cash flow ahead of industry expectations. Superior positioning in EV and ADAS, plus geographic and customer rebalancing, sets Valeo to capture more growth and market share than peers.
View narrative
€17.89
FV
40.4% undervärderad intrinsisk rabatt
3.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Valeo SE Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Valeo
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€10.66
52 veckors högsta€11.63
52 veckors lägsta€6.73
Beta1.3
1 månads förändring4.41%
3 månaders förändring14.67%
1 års förändring0%
3 års förändring-33.60%
5 års förändring-61.36%
Förändring sedan börsintroduktionen202.19%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Oct 02
Is Now The Time To Look At Buying Valeo SE (EPA:FR)?

Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 04
Valeo (EPA:FR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Aug 17
Why We're Not Concerned About Valeo SE's (EPA:FR) Share Price

Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 28
Earnings Miss: Valeo SE Missed EPS By 15% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 16
Here's Why It's Unlikely That Valeo SE's (EPA:FR) CEO Will See A Pay Rise This Year

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

May 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Earnings Despite 32% Price Jump

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

May 08
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 24
Valeo's (EPA:FR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 21
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Electrification And ADAS Will Unlock Future Opportunities In 2025

Valeo's focus on electrification, ADAS, and smart lighting enhances its market position, driving future revenue growth.

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Apr 03
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.42

Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Mar 07
Some Investors May Be Willing To Look Past Valeo's (EPA:FR) Soft Earnings

Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Mar 01
Many Still Looking Away From Valeo SE (EPA:FR)

Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Feb 10
Returns At Valeo (EPA:FR) Appear To Be Weighed Down

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Jan 15
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Dec 09
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 08
Valeo SE (EPA:FR) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Oct 23
Valeo (EPA:FR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 08
Valeo SE (EPA:FR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Sep 23
When Should You Buy Valeo SE (EPA:FR)?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 07
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 28
Valeo SE Just Recorded A 20% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Jul 24
Investors Could Be Concerned With Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital

Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Jul 02
Investors Holding Back On Valeo SE (EPA:FR)

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 21
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Apr 28
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.40

Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Apr 11
Is Valeo SE (EPA:FR) Potentially Undervalued?

Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 25
Valeo (EPA:FR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Mar 02
These 4 Measures Indicate That Valeo (EPA:FR) Is Using Debt Extensively

Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Dec 23
Investors Aren't Entirely Convinced By Valeo SE's (EPA:FR) Revenues

Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

Dec 06
Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Paint A Concerning Picture

At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Nov 06
At €13.87, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 06
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 02
Valeo (EPA:FR) Could Be Struggling To Allocate Capital

At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Jul 31
At €20.78, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Jul 13
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 89% Above Its Share Price

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

May 26
Valeo (EPA:FR) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 19
Valeo's (EPA:FR) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

May 04
Valeo (EPA:FR) Is Increasing Its Dividend To €0.38

At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Apr 17
At €19.23, Is It Time To Put Valeo SE (EPA:FR) On Your Watch List?

Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 01
Valeo's (EPA:FR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Mar 10
Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Feb 23
Valeo SE's (EPA:FR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Jan 06
These Return Metrics Don't Make Valeo (EPA:FR) Look Too Strong

Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

Oct 12
Is Valeo (EPA:FR) Using Too Much Debt?

The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Sep 20
The Returns On Capital At Valeo (EPA:FR) Don't Inspire Confidence

Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 28
Does Valeo (EPA:FR) Have A Healthy Balance Sheet?

At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Jun 10
At €21.39, Is Valeo SE (EPA:FR) Worth Looking At Closely?

Aktieägarnas avkastning

FRFR Auto ComponentsFR Marknad
7D-0.9%1.2%3.0%
1Y0%-5.1%5.4%

Avkastning vs industri: FR översteg French Auto Components branschen som gav -5.1 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: FR presterade sämre än French marknaden som gav 5.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is FR's price volatile compared to industry and market?
FR volatility
FR Average Weekly Movement4.7%
Auto Components Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.6%
10% least volatile stocks in FR Market2.1%

Stabil aktiekurs: FR har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för French.

Volatilitet över tid: FR s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1923106,100Christophe Perillat-Piratoinewww.valeo.com

Valeo SE är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för fordonsmarknaden i Frankrike, övriga Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika samt Asien. Verksamheten bedrivs genom tre segment: Power, Brain och Light. Power-segmentet erbjuder termiska system för fordonsindustrin, inklusive kylsystem för elfordon (EV), som omfattar vätskekylare med XL-platta, högpresterande kylare, elektriskt drivna kompressorer, kylmoduler för frontend och luftintagsmoduler; räckviddsförlängning för EV, som omfattar värmepumpsystem, flexheater och ultratunn HVAC; termisk hantering av batterisystem för EV som omfattar batterikylare och batterihöljen i komposit.

Valeo SE Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Valeo:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
FR grundläggande statistik
Börsvärde€2.61b
Vinst(TTM)€125.00m
Intäkter(TTM)€21.04b
20.8x
P/E-förhållande
0.1x
P/S-förhållande

Är FR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
FR resultaträkning (TTM)
Intäkter€21.04b
Kostnad för intäkter€16.92b
Bruttovinst€4.12b
Övriga kostnader€4.00b
Intäkter€125.00m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.51
Bruttomarginal19.59%
Nettovinstmarginal0.59%
Skuld/egenkapitalförhållande150.5%

Hur har FR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

3.9%
Aktuell utdelningsavkastning
82%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valeo SE bevakas av 44 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Mathieu JasminAurel BGC
Erwann DagorneBarclays