Valeo SE

ENXTPA:FR Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Valeo Värdering

Är FR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för FR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FR ( €13.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.87 )

Betydligt under verkligt värde: FR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FR?

Nyckeltal: Eftersom FR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FR. Detta beräknas genom att dividera FR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FR:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
Intäkter€201.00m
Marknadsvärde€3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
OPM OPmobility
9.2x12.91%€1.8b
BUR Burelle
5.1xn/a€662.6m
AKW Akwel
10.5x8.60%€170.4m
ALDEL Delfingen Société Anonyme
6x12.89%€76.2m
FR Valeo
16.5x34.87%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Auto Components Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FR 16.5xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med French Auto Components branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.73
€13.86
+0.95%
18.94%€22.00€10.60n/a15
Jul ’27€12.64
€13.22
+4.63%
20.97%€22.00€10.00n/a15
Jun ’27€13.19
€12.85
-2.57%
23.13%€22.00€9.00n/a15
May ’27€10.67
€12.85
+20.46%
23.13%€22.00€9.00n/a15
Apr ’27€10.95
€12.98
+18.58%
23.09%€22.00€10.00n/a14
Mar ’27€12.29
€12.69
+3.28%
24.23%€22.00€10.00n/a14
Feb ’27€11.82
€12.34
+4.36%
26.59%€22.00€9.00n/a14
Jan ’27€11.64
€12.01
+3.24%
25.96%€22.00€9.00n/a13
Dec ’26€11.10
€11.93
+7.52%
26.43%€22.00€9.00n/a13
Nov ’26€11.99
€11.79
-1.63%
26.08%€22.00€9.00n/a14
Oct ’26€10.65
€11.54
+8.38%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Sep ’26€10.47
€11.54
+10.30%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Aug ’26€9.48
€11.50
+21.24%
27.99%€22.00€8.15n/a14
Jul ’26€9.25
€11.10
+20.01%
30.64%€22.00€8.00€12.6414
Jun ’26€9.26
€11.04
+19.18%
30.66%€22.00€8.00€13.1914
May ’26€8.67
€11.29
+30.20%
30.45%€22.00€8.00€10.6714
Apr ’26€8.57
€12.06
+40.69%
26.31%€22.00€9.00€10.9514
Mar ’26€10.02
€12.74
+27.10%
28.40%€22.00€8.00€12.2914
Feb ’26€10.83
€12.52
+15.66%
28.49%€22.00€8.00€11.8215
Jan ’26€9.31
€12.25
+31.59%
30.51%€22.00€8.00€11.6415
Dec ’25€7.85
€13.09
+66.71%
25.81%€22.00€9.00€11.1015
Nov ’25€8.86
€13.38
+51.06%
22.89%€22.00€9.00€11.9916
Oct ’25€10.60
€13.66
+28.95%
21.66%€22.00€9.00€10.6516
Sep ’25€9.67
€14.10
+45.81%
24.62%€22.00€10.00€10.4716
Aug ’25€10.35
€14.23
+37.51%
23.98%€22.00€10.00€9.4816
Jul ’25€10.05
€14.86
+47.96%
25.13%€25.00€11.00€9.2516
€13.86
Fair Value
0.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/27 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/24 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valeo SE bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg