Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

BME:XPBRA Aktierapport

Börsvärde: €73.5b

Petróleo Brasileiro - Petrobras Värdering

Är XPBRA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XPBRA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.33
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: XPBRA ( €5.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €7.33 )

Betydligt under verkligt värde: XPBRA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPBRA?

Nyckeltal: Eftersom XPBRA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XPBRA. Detta beräknas genom att dividera XPBRA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPBRA:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterR$36.61b
MarknadsvärdeR$466.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPBRA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XPBRA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.8x
REP Repsol
7.9x11.8%€13.6b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.5x-4.4%NOK 701.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x10.0%HK$693.3b
XPBRA Petróleo Brasileiro - Petrobras
12x30.7%€466.5b

Price-To-Earnings vs Peers: XPBRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPBRA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XPBRA 12.0xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XPBRA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPBRA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPBRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XPBRA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPBRA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.94
€7.56
+27.3%
7.7%€8.49€6.34n/a11
Mar ’26€6.26
€7.71
+23.1%
8.2%€8.68€6.49n/a11
Feb ’26€6.40
€7.52
+17.4%
6.8%€8.44€6.69n/a11
Jan ’26€5.89
€7.36
+25.0%
5.0%€8.02€6.61n/a11
Dec ’25€6.28
€7.47
+18.9%
10.2%€8.36€5.57n/a11
Nov ’25€5.84
€7.16
+22.8%
10.3%€8.15€5.43n/a11
Oct ’25€6.33
€7.44
+17.6%
9.9%€8.38€5.59n/a11
Sep ’25€6.47
€7.26
+12.2%
9.4%€8.34€5.56n/a11
Aug ’25€6.24
€7.14
+14.5%
11.2%€8.16€5.55n/a10
Jul ’25€6.66
€7.31
+9.7%
10.6%€8.31€5.77n/a10
Jun ’25€6.95
€7.52
+8.2%
9.2%€8.40€6.07n/a10
May ’25€7.72
€7.67
-0.6%
9.2%€8.48€6.13n/a10
Apr ’25€7.08
€7.53
+6.3%
8.2%€8.32€6.29n/a10
Mar ’25€7.73
€7.84
+1.5%
11.4%€8.93€6.33€6.2610
Feb ’25€7.88
€7.43
-5.7%
9.8%€8.95€6.34€6.4010
Jan ’25€7.10
€7.34
+3.4%
8.5%€8.35€6.31€5.8910
Dec ’24€6.94
€7.41
+6.8%
8.7%€8.40€6.35€6.2810
Nov ’24€6.75
€7.57
+12.1%
8.8%€8.53€6.42€5.8410
Oct ’24€6.60
€6.78
+2.8%
16.3%€8.53€4.93€6.3311
Sep ’24€6.12
€6.78
+10.9%
16.3%€8.53€4.93€6.4711
Aug ’24€5.71
€6.43
+12.6%
13.8%€8.06€5.00€6.249
Jul ’24€5.59
€6.31
+12.8%
15.9%€7.78€4.94€6.669
Jun ’24€5.02
€5.77
+15.1%
17.4%€8.04€4.11€6.9511
May ’24€4.40
€5.48
+24.4%
18.5%€7.75€3.61€7.7212
Apr ’24€4.44
€5.38
+21.1%
18.4%€7.50€3.49€7.0812
Mar ’24€4.80
€5.80
+20.9%
17.9%€7.72€3.95€7.7312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€8.23
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras bevakas av 49 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.