Repsol, S.A.

BME:REP Aktierapport

Börsvärde: €13.7b

Repsol Värdering

Är REP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.32
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: REP ( €11.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.32 )

Betydligt under verkligt värde: REP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REP?

Nyckeltal: Eftersom REP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REP. Detta beräknas genom att dividera REP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REP:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
Intäkter€1.70b
Marknadsvärde€13.72b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
OMV OMV
10.2x10.6%€14.2b
GALP Galp Energia SGPS
10x0.3%€10.4b
SNP OMV Petrom
11x10.4%RON 46.4b
REP Repsol
8.1x11.7%€13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: REP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REP 8.1xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies17PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnitt ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.86
€14.32
+20.7%
12.6%€18.00€11.00n/a24
Feb ’26€11.27
€13.99
+24.2%
13.9%€18.00€10.25n/a24
Jan ’26€11.69
€14.09
+20.5%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.83
€14.14
+19.6%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.60
€14.44
+24.5%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.94
€15.58
+30.5%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.46
€16.87
+35.4%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.10
€17.21
+31.4%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€14.89
€17.67
+18.7%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€15.02
€17.59
+17.1%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.73
€17.58
+19.4%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.4%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.70
€17.24
+17.3%
13.6%€25.00€12.00€12.3126
Feb ’25€13.87
€16.88
+21.7%
15.1%€25.00€12.00€11.2726
Jan ’25€13.45
€17.40
+29.3%
14.8%€25.00€12.00€11.6925
Dec ’24€14.18
€17.62
+24.2%
14.6%€25.00€12.00€11.8325
Nov ’24€13.90
€17.76
+27.8%
14.8%€25.00€12.00€11.6025
Oct ’24€15.57
€17.20
+10.5%
12.9%€22.00€12.00€11.9426
Sep ’24€14.71
€16.84
+14.5%
12.7%€20.00€12.00€12.4626
Aug ’24€13.71
€16.90
+23.3%
12.0%€20.00€13.00€13.1027
Jul ’24€13.33
€17.02
+27.7%
10.5%€19.60€14.00€14.8927
Jun ’24€13.00
€17.14
+31.9%
10.5%€20.00€14.00€15.0228
May ’24€13.35
€17.51
+31.2%
9.1%€20.00€14.00€14.7328
Apr ’24€14.19
€18.01
+27.0%
8.7%€21.00€15.00€15.4427
Mar ’24€15.19
€18.01
+18.6%
8.7%€21.00€15.00€14.7026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€14.32
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 13:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Repsol, S.A. bevakas av 71 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.