OMV Aktiengesellschaft

WBAG:OMV Aktierapport

Börsvärde: €15.3b

OMV Värdering

Är OMV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OMV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.08
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: OMV ( €46.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €125.08 )

Betydligt under verkligt värde: OMV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OMV?

Nyckeltal: Eftersom OMV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OMV. Detta beräknas genom att dividera OMV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OMV:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
Intäkter€1.06b
Marknadsvärde€15.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OMV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OMV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8x
REP Repsol
12.5x16.79%€13.6b
ECOPETROL Ecopetrol
5.2x-1.95%Col$73.2t
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
CVE Cenovus Energy
12.2x11.66%CA$33.7b
OMV OMV
14.4x16.83%€15.3b

Price-To-Earnings vs Peers: OMV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OMV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OMV 14.4xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OMV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.4 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OMV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OMV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OMV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OMV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€46.92
€48.55
+3.47%
15.41%€62.50€38.00n/a16
May ’26€45.56
€48.68
+6.84%
15.19%€62.50€38.00n/a16
Apr ’26€47.90
€47.78
-0.25%
16.30%€62.50€35.00n/a16
Mar ’26€42.42
€43.59
+2.75%
12.60%€57.00€35.00n/a17
Feb ’26€39.88
€43.81
+9.86%
10.61%€56.40€36.00n/a16
Jan ’26€37.34
€43.59
+16.73%
10.54%€56.40€36.00n/a16
Dec ’25€37.92
€43.56
+14.86%
11.06%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€37.86
€43.79
+15.67%
11.01%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€38.94
€43.97
+12.93%
12.04%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25€39.38
€45.63
+15.86%
11.58%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25€38.60
€45.63
+18.20%
11.58%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25€40.76
€46.29
+13.58%
10.66%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25€46.24
€46.69
+0.98%
9.97%€56.40€36.00n/a15
May ’25€44.68
€45.18
+1.12%
12.67%€56.40€34.10€45.5615
Apr ’25€43.86
€43.93
+0.16%
15.70%€56.40€33.00€47.9014
Mar ’25€40.81
€44.60
+9.29%
15.89%€55.00€33.00€42.4215
Feb ’25€41.57
€44.86
+7.91%
15.77%€55.00€33.00€39.8815
Jan ’25€39.77
€46.99
+18.16%
13.58%€55.00€34.10€37.3414
Dec ’24€39.40
€47.16
+19.70%
12.98%€55.00€34.10€37.9215
Nov ’24€40.28
€48.40
+20.17%
13.08%€59.00€36.60€37.8615
Oct ’24€45.32
€47.87
+5.63%
13.81%€59.00€36.60€38.9415
Sep ’24€44.20
€49.32
+11.57%
17.57%€68.00€36.60€39.3816
Aug ’24€40.59
€49.47
+21.88%
17.14%€68.00€36.60€38.6017
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.20%
16.79%€68.00€36.60€40.7617
Jun ’24€42.63
€52.77
+23.78%
14.38%€68.00€40.54€46.2417
May ’24€42.84
€53.01
+23.74%
14.30%€68.00€40.54€44.6817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€48.55
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 05:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OMV Aktiengesellschaft bevakas av 50 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alejandro VigilBanco Santander
Ramchandra KamathBarclays
Lucy HaskinsBarclays