Novozymes A/S

CPSE:NSIS B Aktierapport

Börsvärde: DKK 182.1b

Novozymes Värdering

Är NSIS B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSIS B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

DKK 574.84
Fair Value
32.0% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: NSIS B ( DKK391.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK574.84 )

Betydligt under verkligt värde: NSIS B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSIS B?

Nyckeltal: Eftersom NSIS B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NSIS B. Detta beräknas genom att dividera NSIS B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NSIS B:s PE Ratio?
PE-förhållande43.2x
Intäkter€564.70m
Marknadsvärde€24.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSIS B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NSIS B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
DSFIR DSM-Firmenich
26x14.41%€18.7b
600309 Wanhua Chemical Group
19x20.98%CN¥208.4b
ASIANPAINT Asian Paints
62.9x13.14%₹2.3t
SIKA Sika
23.7x8.59%CHF 29.0b
NSIS B Novozymes
43.2x17.09%DKK 182.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSIS B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NSIS B 43.2xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies11PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.2 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSIS B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSIS B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.2x
Verklig PE Förhållande29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NSIS B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 391.10
DKK 466.31
+19.23%
12.13%DKK 569.00DKK 376.00n/a17
Sep ’26DKK 403.40
DKK 469.48
+16.38%
11.87%DKK 569.00DKK 380.00n/a17
Aug ’26DKK 420.80
DKK 500.12
+18.85%
12.86%DKK 577.00DKK 390.00n/a17
Jul ’26DKK 455.60
DKK 503.88
+10.60%
12.31%DKK 577.00DKK 389.00n/a17
Jun ’26DKK 461.80
DKK 496.22
+7.45%
11.52%DKK 577.00DKK 389.00n/a17
May ’26DKK 430.20
DKK 484.94
+12.72%
11.73%DKK 576.00DKK 388.00n/a16
Apr ’26DKK 403.50
DKK 491.31
+21.76%
11.81%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Mar ’26DKK 434.40
DKK 489.12
+12.60%
11.26%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Feb ’26DKK 413.20
DKK 486.24
+17.68%
11.77%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26DKK 407.70
DKK 485.12
+18.99%
11.97%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.01%
11.69%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.94%
11.08%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+2.98%
10.97%DKK 560.00DKK 360.00DKK 395.3016
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.64%
11.12%DKK 540.00DKK 360.00DKK 403.4016
Aug ’25DKK 435.80
DKK 458.43
+5.19%
10.63%DKK 540.00DKK 360.00DKK 420.8016
Jul ’25DKK 422.40
DKK 449.81
+6.49%
10.68%DKK 540.00DKK 350.00DKK 455.6016
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.04%
9.11%DKK 500.00DKK 350.00DKK 461.8014
May ’25DKK 383.60
DKK 430.86
+12.32%
9.16%DKK 500.00DKK 350.00DKK 430.2014
Apr ’25DKK 405.20
DKK 419.78
+3.60%
9.62%DKK 500.00DKK 340.00DKK 403.5014
Mar ’25DKK 392.20
DKK 408.29
+4.10%
8.55%DKK 460.00DKK 326.00DKK 434.4014
Feb ’25DKK 371.60
DKK 397.38
+6.94%
8.21%DKK 450.00DKK 326.00DKK 413.2013
Jan ’25DKK 371.10
DKK 386.62
+4.18%
8.05%DKK 430.00DKK 326.00DKK 407.7013
Dec ’24DKK 356.10
DKK 376.54
+5.74%
9.00%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 316.40
DKK 361.77
+14.34%
11.87%DKK 430.00DKK 275.00DKK 432.1013
Oct ’24DKK 284.70
DKK 374.00
+31.37%
12.55%DKK 460.00DKK 275.00DKK 473.4013
DKK 466.31
Fair Value
16.1% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 21:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novozymes A/S bevakas av 41 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays