Asian Paints Limited

NSEI:ASIANPAINT Aktierapport

Börsvärde: ₹2.2t

Asian Paints Värdering

Är ASIANPAINT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASIANPAINT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹585.31
Fair Value
287.4% overvalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASIANPAINT ( ₹2267.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹585.31 )

Betydligt under verkligt värde: ASIANPAINT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASIANPAINT?

Nyckeltal: Eftersom ASIANPAINT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASIANPAINT. Detta beräknas genom att dividera ASIANPAINT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASIANPAINT:s PE Ratio?
PE-förhållande51.4x
Intäkter₹42.32b
Marknadsvärde₹2.18t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASIANPAINT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASIANPAINT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
90.2x34.7%₹411.1b
524200 Vinati Organics
43.2x20.7%₹166.8b
532504 Navin Fluorine International
77.4x34.4%₹204.3b
500710 Akzo Nobel India
34.6x9.5%₹148.6b
ASIANPAINT Asian Paints
51.4x9.3%₹2.2t

Price-To-Earnings vs Peers: ASIANPAINT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 51.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASIANPAINT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$56.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.16m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.12m
ASIANPAINT 51.4xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies42PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASIANPAINT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.4 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASIANPAINT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASIANPAINT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.4x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASIANPAINT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASIANPAINT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,267.70
₹2,457.00
+8.3%
14.2%₹3,650.00₹2,000.00n/a36
Feb ’26₹2,351.15
₹2,615.72
+11.3%
12.9%₹3,650.00₹2,080.00n/a36
Jan ’26₹2,304.65
₹2,658.31
+15.3%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.60
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,939.85
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.35
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,099.35
₹2,908.03
-6.2%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.80
₹2,943.57
+0.5%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,881.20
₹2,930.92
+1.7%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,875.90
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.00
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,831.75
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00₹2,179.7535
Feb ’25₹2,929.35
₹3,328.74
+13.6%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00₹2,351.1535
Jan ’25₹3,396.10
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00₹2,304.6534
Dec ’24₹3,173.40
₹3,247.54
+2.3%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.6035
Nov ’24₹2,934.55
₹3,243.26
+10.5%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,939.8535
Oct ’24₹3,161.05
₹3,383.61
+7.0%
12.4%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.3533
Sep ’24₹3,259.55
₹3,393.11
+4.1%
12.1%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8035
Aug ’24₹3,342.95
₹3,366.81
+0.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,099.3536
Jul ’24₹3,362.05
₹3,224.89
-4.1%
11.2%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.8035
Jun ’24₹3,240.70
₹3,207.74
-1.0%
11.6%₹3,880.00₹2,500.00₹2,881.2035
May ’24₹2,902.35
₹3,063.12
+5.5%
11.8%₹3,615.00₹2,400.00₹2,875.9034
Apr ’24₹2,761.65
₹3,092.09
+12.0%
11.7%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.0034
Mar ’24₹2,840.90
₹3,133.76
+10.3%
11.6%₹3,800.00₹2,516.00₹2,831.7537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
₹2.46k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asian Paints Limited bevakas av 75 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited