Novonesis A/S

CPSE:NSIS B Aktierapport

Börsvärde: DKK 199.1b

Novonesis Värdering

Är NSIS B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NSIS B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 476.93
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: NSIS B ( DKK427.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK476.93 )

Betydligt under verkligt värde: NSIS B handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NSIS B?

Nyckeltal: Eftersom NSIS B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NSIS B. Detta beräknas genom att dividera NSIS B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NSIS B:s PE Ratio?
PE-förhållande87.2x
Intäkter€305.80m
Marknadsvärde€26.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NSIS B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NSIS B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.2x
DSFIR DSM-Firmenich
100.9x27.9%€25.2b
ASIANPAINT Asian Paints
54.8x8.9%₹2.3t
SIKA Sika
26.6x7.8%CHF 33.2b
600309 Wanhua Chemical Group
14.5x15.7%CN¥172.9b
NSIS B Novonesis
87.2x26.4%DKK 199.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NSIS B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NSIS B 87.2xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies13PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 87.2 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NSIS B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NSIS B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio87.2x
Verklig PE Förhållande47.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NSIS B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 87.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NSIS B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 427.30
DKK 484.93
+13.5%
11.7%DKK 576.00DKK 388.00n/a16
Apr ’26DKK 403.50
DKK 491.31
+21.8%
11.8%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Mar ’26DKK 434.40
DKK 489.12
+12.6%
11.3%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Feb ’26DKK 413.20
DKK 486.24
+17.7%
11.8%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26DKK 407.70
DKK 485.12
+19.0%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.9%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+3.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 435.80
DKK 458.43
+5.2%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 422.40
DKK 449.81
+6.5%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 383.60
DKK 430.86
+12.3%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00DKK 430.2014
Apr ’25DKK 405.20
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00DKK 403.5014
Mar ’25DKK 392.20
DKK 408.29
+4.1%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00DKK 434.4014
Feb ’25DKK 371.60
DKK 397.38
+6.9%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00DKK 413.2013
Jan ’25DKK 371.10
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00DKK 407.7013
Dec ’24DKK 356.10
DKK 376.54
+5.7%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 316.40
DKK 361.77
+14.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 432.1013
Oct ’24DKK 284.70
DKK 374.00
+31.4%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 473.4013
Sep ’24DKK 297.40
DKK 373.36
+25.5%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 468.0014
Aug ’24DKK 336.60
DKK 385.64
+14.6%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 435.8014
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 422.4014
Jun ’24DKK 337.80
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 354.00
DKK 395.64
+11.8%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 383.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 484.93
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 04:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Novonesis A/S bevakas av 38 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays