Embla Medical hf Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för EMBLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

EMBLA ( DKK31.5 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( DKK36.85 )

Är EMBLA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMBLA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EMBLA ( DKK31.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK36.85 )

Betydligt under verkligt värde: EMBLA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMBLA?

Nyckeltal: Eftersom EMBLA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMBLA. Detta beräknas genom att dividera EMBLA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMBLA:s PE Ratio?
PE-förhållande	28x
Intäkter	US$72.18m
Marknadsvärde	US$2.02b

EMBLA viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.9x
Företagsvärde/EBITDA	17.4x
PEG-kvot	2.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMBLA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMBLA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	36.4x
AMBU B Ambu	74.8x	24.84%	DKK 27.7b
DEMANT Demant	19.4x	8.77%	DKK 56.2b
COLO B Coloplast	31.8x	16.47%	DKK 144.7b
EKTA B Elekta	19.4x	17.79%	SEK 20.2b
EMBLA Embla Medical hf	28x	11.26%	DKK 13.4b

Price-To-Earnings vs Peers: EMBLA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMBLA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

4 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMBLA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnitt ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMBLA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMBLA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	28x
Verklig PE Förhållande	27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMBLA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMBLA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	DKK 31.50	DKK 33.38 +5.95%	13.16%	DKK 37.50	DKK 26.00	n/a	4
May ’26	DKK 30.15	DKK 33.38 +10.71%	13.16%	DKK 37.50	DKK 26.00	n/a	4
Apr ’26	DKK 29.10	DKK 38.70 +32.99%	3.80%	DKK 40.00	DKK 36.00	n/a	5
Mar ’26	DKK 33.10	DKK 39.26 +18.61%	5.62%	DKK 42.80	DKK 36.00	n/a	5
Feb ’26	DKK 34.00	DKK 39.24 +15.41%	5.61%	DKK 42.80	DKK 36.00	n/a	5
Jan ’26	DKK 35.60	DKK 38.52 +8.20%	8.65%	DKK 43.20	DKK 33.00	n/a	5
Dec ’25	DKK 34.90	DKK 38.08 +9.11%	7.32%	DKK 41.00	DKK 33.00	n/a	5
Nov ’25	DKK 34.90	DKK 37.58 +7.68%	7.01%	DKK 41.00	DKK 33.00	n/a	5
Oct ’25	DKK 32.00	DKK 35.86 +12.06%	6.39%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Sep ’25	DKK 29.50	DKK 35.82 +21.42%	6.38%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 32.40	DKK 35.06 +8.21%	6.46%	DKK 39.00	DKK 33.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 29.60	DKK 34.72 +17.30%	7.24%	DKK 39.00	DKK 32.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 28.30	DKK 34.52 +21.98%	7.97%	DKK 39.00	DKK 31.00	n/a	5
May ’25	DKK 29.90	DKK 34.52 +15.45%	7.97%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 30.15	5
Apr ’25	DKK 33.50	DKK 34.16 +1.97%	8.23%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 29.10	5
Mar ’25	DKK 31.70	DKK 34.16 +7.76%	8.23%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 33.10	5
Feb ’25	DKK 30.00	DKK 33.96 +13.20%	8.47%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 34.00	5
Jan ’25	DKK 27.45	DKK 34.00 +23.86%	8.32%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 35.60	5
Dec ’24	DKK 28.60	DKK 34.00 +18.88%	8.32%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 34.90	5
Nov ’24	DKK 25.80	DKK 34.14 +32.33%	8.03%	DKK 39.00	DKK 31.00	DKK 34.90	5
Oct ’24	DKK 28.50	DKK 37.10 +30.18%	6.27%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 32.00	5
Sep ’24	DKK 30.10	DKK 37.10 +23.26%	6.27%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 29.50	5
Aug ’24	DKK 31.50	DKK 37.10 +17.78%	6.27%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 32.40	5
Jul ’24	DKK 32.15	DKK 37.10 +15.40%	6.27%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 29.60	5
Jun ’24	DKK 31.00	DKK 36.93 +19.11%	6.97%	DKK 39.00	DKK 32.70	DKK 28.30	4
May ’24	DKK 32.15	DKK 37.25 +15.86%	5.49%	DKK 39.00	DKK 34.00	DKK 29.90	4

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/19 06:54
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/19 00:00
Intäkter	2025/03/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Embla Medical hf. bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
Niels Granholm-Leth	Carnegie Investment Bank AB