Demant A/S

CPSE:DEMANT Aktierapport

Börsvärde: DKK 55.2b

Demant Värdering

Är DEMANT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEMANT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 487.64
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEMANT ( DKK259.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK488.25 )

Betydligt under verkligt värde: DEMANT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEMANT?

Nyckeltal: Eftersom DEMANT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DEMANT. Detta beräknas genom att dividera DEMANT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEMANT:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterDKK 2.89b
MarknadsvärdeDKK 55.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEMANT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DEMANT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.8x
AMBU B Ambu
102.8x25.6%DKK 34.1b
EMBLA Embla Medical hf
28.1x14.1%DKK 13.1b
COLO B Coloplast
35.5x14.8%DKK 173.3b
TFX Teleflex
88.7x26.0%US$6.1b
DEMANT Demant
19.1x9.0%DKK 55.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DEMANT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEMANT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEMANT 18.7xBranschgenomsnitt 31.8xNo. of Companies10PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DEMANT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.1 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnitt ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEMANT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEMANT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DEMANT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEMANT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 253.80
DKK 301.53
+18.8%
11.4%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26DKK 290.00
DKK 303.00
+4.5%
10.2%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26DKK 264.20
DKK 296.82
+12.3%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25DKK 269.20
DKK 296.41
+10.1%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 260.60
DKK 302.41
+16.0%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 261.20
DKK 301.31
+15.4%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.60
DKK 303.81
+6.4%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 263.00
DKK 314.94
+19.7%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25DKK 301.80
DKK 336.69
+11.6%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 329.00
DKK 337.31
+2.5%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25DKK 321.00
DKK 334.75
+4.3%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.00
DKK 339.47
-1.0%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25DKK 353.30
DKK 336.53
-4.7%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00DKK 258.8017
Feb ’25DKK 317.60
DKK 298.71
-5.9%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00DKK 290.0017
Jan ’25DKK 296.00
DKK 288.71
-2.5%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00DKK 264.2017
Dec ’24DKK 282.30
DKK 286.76
+1.6%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00DKK 269.2017
Nov ’24DKK 272.10
DKK 287.69
+5.7%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 260.6016
Oct ’24DKK 292.60
DKK 286.47
-2.1%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 261.2015
Sep ’24DKK 285.20
DKK 285.94
+0.3%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.6016
Aug ’24DKK 265.70
DKK 264.27
-0.5%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 263.0015
Jul ’24DKK 288.50
DKK 256.60
-11.1%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00DKK 301.8015
Jun ’24DKK 269.50
DKK 252.13
-6.4%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 329.0015
May ’24DKK 292.40
DKK 230.79
-21.1%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00DKK 321.0014
Apr ’24DKK 240.20
DKK 219.00
-8.8%
13.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.0014
Mar ’24DKK 210.00
DKK 218.00
+3.8%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 353.3014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
DKK 301.53
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Demant A/S bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gina FrancioliBank am Bellevue
Christoph GublerBank Vontobel AG