Coloplast A/S

CPSE:COLO B Aktierapport

Börsvärde: DKK 143.7b

Coloplast Värdering

Är COLO B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COLO B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.03k
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: COLO B ( DKK638.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1029.65 )

Betydligt under verkligt värde: COLO B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COLO B?

Nyckeltal: Eftersom COLO B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COLO B. Detta beräknas genom att dividera COLO B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COLO B:s PE Ratio?
PE-förhållande31.6x
IntäkterDKK 4.54b
MarknadsvärdeDKK 143.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COLO B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COLO B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
DEMANT Demant
17.5x9.0%DKK 50.6b
AMBU B Ambu
75x26.3%DKK 27.8b
EMBLA Embla Medical hf
25.1x11.3%DKK 11.9b
COO Cooper Companies
39.1x15.5%US$16.1b
COLO B Coloplast
31.6x16.6%DKK 143.7b

Price-To-Earnings vs Peers: COLO B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COLO B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COLO B 31.6xBranschgenomsnitt 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COLO B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.6 x) jämfört med European Medical Equipment branschgenomsnittet ( 30.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COLO B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COLO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.6x
Verklig PE Förhållande40.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COLO B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COLO B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 638.20
DKK 813.16
+27.4%
12.1%DKK 962.00DKK 640.00n/a19
May ’26DKK 705.40
DKK 896.20
+27.0%
11.5%DKK 1,050.00DKK 694.00n/a20
Apr ’26DKK 726.40
DKK 910.71
+25.4%
10.9%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Mar ’26DKK 764.00
DKK 909.76
+19.1%
10.8%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Feb ’26DKK 830.00
DKK 911.43
+9.8%
10.7%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Jan ’26DKK 786.20
DKK 924.43
+17.6%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 889.40
DKK 924.67
+4.0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 871.80
DKK 913.33
+4.8%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 876.40
DKK 913.60
+4.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.20
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 896.00
DKK 905.90
+1.1%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 832.40
DKK 895.40
+7.6%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 824.80
DKK 909.89
+10.3%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 836.40
DKK 917.05
+9.6%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 705.4019
Apr ’25DKK 932.40
DKK 897.32
-3.8%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00DKK 726.4019
Mar ’25DKK 917.00
DKK 871.79
-4.9%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00DKK 764.0019
Feb ’25DKK 799.80
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00DKK 830.0019
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00DKK 786.2018
Dec ’24DKK 788.60
DKK 817.67
+3.7%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 889.4018
Nov ’24DKK 750.20
DKK 848.78
+13.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 871.8018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 876.4017
Sep ’24DKK 788.00
DKK 907.53
+15.2%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.2015
Aug ’24DKK 826.60
DKK 928.88
+12.4%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 896.0016
Jul ’24DKK 853.20
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 832.4016
Jun ’24DKK 874.80
DKK 915.44
+4.6%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 824.8016
May ’24DKK 980.80
DKK 912.94
-6.9%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 836.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
DKK 813.16
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coloplast A/S bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays