Royal Unibrew A/S

CPSE:RBREW Aktierapport

Börsvärde: DKK 27.9b

Royal Unibrew Värdering

Är RBREW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RBREW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.48k
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: RBREW ( DKK557.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1482.94 )

Betydligt under verkligt värde: RBREW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RBREW?

Nyckeltal: Eftersom RBREW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RBREW. Detta beräknas genom att dividera RBREW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RBREW:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterDKK 1.46b
MarknadsvärdeDKK 27.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RBREW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RBREW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
CARL B Carlsberg
17.6x11.7%DKK 122.4b
HARB B Harboes Bryggeri
11.3xn/aDKK 705.2m
SCHO Aktieselskabet Schouw
14.1x16.0%DKK 13.3b
STG Scandinavian Tobacco Group
8.7x3.8%DKK 8.6b
RBREW Royal Unibrew
19.1x6.3%DKK 27.9b

Price-To-Earnings vs Peers: RBREW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RBREW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RBREW 19.1xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RBREW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RBREW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RBREW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RBREW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RBREW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 557.50
DKK 602.80
+8.1%
11.5%DKK 690.00DKK 460.00n/a10
Feb ’26DKK 497.00
DKK 588.30
+18.4%
13.1%DKK 690.00DKK 440.00n/a10
Jan ’26DKK 505.50
DKK 598.40
+18.4%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 531.50
DKK 598.40
+12.6%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 523.00
DKK 591.90
+13.2%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 549.00
DKK 586.90
+6.9%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 532.50
DKK 568.40
+6.7%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 563.00
DKK 545.00
-3.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 524.00
DKK 529.00
+1.0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.70
DKK 500.30
+9.5%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 427.00
DKK 509.80
+19.4%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00DKK 548.5010
Feb ’25DKK 447.60
DKK 527.80
+17.9%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00DKK 497.0010
Jan ’25DKK 451.10
DKK 543.50
+20.5%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00DKK 505.5010
Dec ’24DKK 439.70
DKK 541.50
+23.2%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 531.5010
Nov ’24DKK 511.40
DKK 617.00
+20.6%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 523.0010
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 549.0011
Sep ’24DKK 594.40
DKK 630.83
+6.1%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 593.60
DKK 634.17
+6.8%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 532.5012
Jul ’24DKK 610.00
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 593.40
DKK 629.17
+6.0%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 563.0012
May ’24DKK 594.60
DKK 619.58
+4.2%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 524.0012
Apr ’24DKK 598.00
DKK 575.42
-3.8%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.7012
Mar ’24DKK 504.00
DKK 540.33
+7.2%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 427.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
DKK 602.80
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Royal Unibrew A/S bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg