Carlsberg A/S

CPSE:CARL B Aktierapport

Börsvärde: DKK 122.4b

Carlsberg Värdering

Är CARL B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CARL B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 1.97k
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CARL B ( DKK912.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK1971.44 )

Betydligt under verkligt värde: CARL B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CARL B?

Nyckeltal: Eftersom CARL B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CARL B. Detta beräknas genom att dividera CARL B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CARL B:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterDKK 6.86b
MarknadsvärdeDKK 122.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CARL B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CARL B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.4x
RBREW Royal Unibrew
19.1x6.3%DKK 27.9b
HARB B Harboes Bryggeri
11.3xn/aDKK 705.2m
2502 Asahi Group Holdings
14.8x4.1%JP¥2.8t
HEIO Heineken Holding
40.6xn/a€20.2b
CARL B Carlsberg
17.6x11.7%DKK 122.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CARL B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CARL B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CARL B 17.6xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CARL B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med European Beverage branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CARL B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CARL B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande17.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CARL B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CARL B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeDKK 912.40
DKK 936.20
+2.6%
16.4%DKK 1,190.00DKK 650.00n/a20
Feb ’26DKK 754.60
DKK 934.40
+23.8%
18.0%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a20
Jan ’26DKK 690.00
DKK 971.83
+40.8%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 761.80
DKK 1,038.41
+36.3%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 829.40
DKK 1,081.25
+30.4%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 844.00
DKK 1,082.50
+28.3%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 929.00
DKK 1,067.11
+14.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 936.20
DKK 1,066.00
+13.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 936.80
DKK 1,060.68
+13.2%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00DKK 901.4019
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 754.6020
Jan ’25DKK 846.80
DKK 1,015.30
+19.9%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00DKK 690.0020
Dec ’24DKK 845.00
DKK 1,065.76
+26.1%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 838.60
DKK 1,079.57
+28.7%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 761.8021
Oct ’24DKK 891.40
DKK 1,131.50
+26.9%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 989.80
DKK 1,142.83
+15.5%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,016.50
DKK 1,159.52
+14.1%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 829.4023
Jul ’24DKK 1,090.50
DKK 1,164.09
+6.7%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 844.0023
Jun ’24DKK 1,054.00
DKK 1,166.39
+10.7%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 929.0023
May ’24DKK 1,132.50
DKK 1,135.09
+0.2%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 936.2022
Apr ’24DKK 1,063.00
DKK 1,075.83
+1.2%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 936.8024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
DKK 936.20
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carlsberg A/S bevakas av 55 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays