Asahi Group Holdings, Ltd.

TSE:2502 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.9t

Asahi Group Holdings Värdering

Är 2502 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2502 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.44k
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2502 ( ¥1897 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥4439.44 )

Betydligt under verkligt värde: 2502 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2502?

Nyckeltal: Eftersom 2502 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2502. Detta beräknas genom att dividera 2502:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2502:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterJP¥192.08b
MarknadsvärdeJP¥2.86t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2502:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2502 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.5x
2503 Kirin Holdings Company
28.8x20.1%JP¥1.7t
2501 Sapporo Holdings
79.8x28.4%JP¥624.6b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.6%JP¥1.5t
2802 Ajinomoto
33.5x15.7%JP¥3.1t
2502 Asahi Group Holdings
14.8x4.5%JP¥2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: 2502 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2502:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2502 14.8xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2502 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.8 x) jämfört med JP Beverage branschgenomsnitt ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2502:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2502 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande21.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2502 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2502 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,892.50
JP¥2,245.15
+18.6%
10.3%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a13
Feb ’26JP¥1,684.00
JP¥2,261.00
+34.3%
9.4%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a14
Jan ’26JP¥1,657.00
JP¥2,309.28
+39.4%
9.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’25JP¥1,629.50
JP¥2,358.28
+44.7%
7.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥1,801.50
JP¥2,373.62
+31.8%
6.7%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a13
Oct ’25JP¥1,855.50
JP¥2,371.05
+27.8%
7.0%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Sep ’25JP¥1,809.00
JP¥2,336.10
+29.1%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Aug ’25JP¥1,782.00
JP¥2,323.28
+30.4%
6.1%JP¥2,733.33JP¥2,200.00n/a13
Jul ’25JP¥1,860.33
JP¥2,325.22
+25.0%
6.0%JP¥2,700.00JP¥2,200.00n/a12
Jun ’25JP¥1,913.67
JP¥2,307.90
+20.6%
5.4%JP¥2,666.67JP¥2,200.00n/a13
May ’25JP¥1,809.33
JP¥2,268.92
+25.4%
6.0%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a13
Apr ’25JP¥1,853.67
JP¥2,278.89
+22.9%
6.1%JP¥2,633.33JP¥2,166.67n/a12
Mar ’25JP¥1,720.00
JP¥2,252.31
+30.9%
6.3%JP¥2,633.33JP¥2,100.00JP¥1,863.0013
Feb ’25JP¥1,833.33
JP¥2,257.44
+23.1%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥1,684.0013
Jan ’25JP¥1,752.67
JP¥2,249.74
+28.4%
7.5%JP¥2,700.00JP¥2,133.33JP¥1,657.0013
Dec ’24JP¥1,834.00
JP¥2,249.74
+22.7%
7.7%JP¥2,700.00JP¥2,133.33JP¥1,629.5013
Nov ’24JP¥1,860.33
JP¥2,244.62
+20.7%
8.5%JP¥2,733.33JP¥2,133.33JP¥1,801.5013
Oct ’24JP¥1,863.33
JP¥2,202.73
+18.2%
7.0%JP¥2,666.67JP¥2,016.67JP¥1,855.5011
Sep ’24JP¥1,928.33
JP¥2,169.17
+12.5%
6.3%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥1,809.0012
Aug ’24JP¥1,876.67
JP¥2,149.72
+14.6%
6.7%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥1,782.0012
Jul ’24JP¥1,858.00
JP¥2,141.39
+15.3%
5.8%JP¥2,433.33JP¥1,933.33JP¥1,860.3312
Jun ’24JP¥1,789.67
JP¥2,040.91
+14.0%
8.7%JP¥2,433.33JP¥1,733.33JP¥1,913.6711
May ’24JP¥1,765.33
JP¥1,947.22
+10.3%
10.7%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,809.3312
Apr ’24JP¥1,641.33
JP¥1,936.11
+18.0%
10.9%JP¥2,433.33JP¥1,666.67JP¥1,853.6712
Mar ’24JP¥1,603.00
JP¥1,911.90
+19.3%
14.5%JP¥2,433.33JP¥1,433.33JP¥1,720.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
JP¥2.25k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asahi Group Holdings, Ltd. bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research