Kirin Holdings Company, Limited

TSE:2503 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.7t

Kirin Holdings Company Värdering

Är 2503 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2503 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.77k
Fair Value
64.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2503 ( ¥2067 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥5773.38 )

Betydligt under verkligt värde: 2503 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2503?

Nyckeltal: Eftersom 2503 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2503. Detta beräknas genom att dividera 2503:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2503:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
IntäkterJP¥58.21b
MarknadsvärdeJP¥1.67t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2503:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2503 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
2502 Asahi Group Holdings
14.8x4.1%JP¥2.8t
2501 Sapporo Holdings
79.8x28.4%JP¥615.6b
2587 Suntory Beverage & Food
16x4.6%JP¥1.5t
2801 Kikkoman
21.9x2.8%JP¥1.4t
2503 Kirin Holdings Company
28.8x19.9%JP¥1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: 2503 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2503:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2503 28.8xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2503 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.8 x) jämfört med JP Beverage branschgenomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2503:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2503 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2503 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2503 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,067.00
JP¥2,189.33
+5.9%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a12
Feb ’26JP¥1,964.50
JP¥2,237.50
+13.9%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a12
Jan ’26JP¥2,049.00
JP¥2,285.00
+11.5%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a10
Dec ’25JP¥2,089.50
JP¥2,281.82
+9.2%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Nov ’25JP¥2,223.50
JP¥2,281.82
+2.6%
5.9%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Oct ’25JP¥2,180.00
JP¥2,277.27
+4.5%
6.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’25JP¥2,202.50
JP¥2,268.18
+3.0%
6.7%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥2,073.50
JP¥2,268.18
+9.4%
6.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥2,090.50
JP¥2,268.18
+8.5%
5.8%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a11
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,320.83
+6.7%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥2,026.5013
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥1,964.5013
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,049.0013
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,089.5014
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,223.5013
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,180.0011
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,202.5012
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,073.5011
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,090.5010
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥2,175.0011
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥2.19k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kirin Holdings Company, Limited bevakas av 26 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research