CEZ Aktieöversikt

CEZ, a.s. bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el och värme i västra, centrala och sydöstra Europa. Mer information

CEZ fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	1/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	3/6
Utdelningar	4/6

Belöningar

Handlar till 43.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 10.85% per år

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Vinstmarginaler (6.9%) är lägre än förra året (18.2%)

Utdelning på 5.16% täcks inte väl av intäkterna

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

CEZ, a. s. Konkurrenter

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€18.0b

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

RWE

XTRA:RWE

€22.4b

E.ON

XTRA:EOAN

€31.9b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för CEZ a. s
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	Kč40.38
52 veckors högsta	Kč42.70
52 veckors lägsta	Kč32.44
Beta	0.32
1 månads förändring	-3.77%
3 månaders förändring	8.03%
1 års förändring	21.70%
3 års förändring	20.61%
5 års förändring	142.52%
Förändring sedan börsintroduktionen	914.55%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	CEZ	DE Electric Utilities	DE Marknad
7D	0.2%	-2.5%	0.9%
1Y	21.7%	9.9%	17.1%

Avkastning vs industri: CEZ översteg German Electric Utilities branschen som gav 9.9 % under det senaste året.

Return vs Market: CEZ översteg German marknaden som gav 17.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	3.2%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabil aktiekurs: CEZ har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: CEZ s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1992	30,600	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a.s. bedriver produktion, distribution, handel och försäljning av el och värme i västra, centrala och sydöstra Europa. Företaget är verksamt inom fyra segment: Produktion, Distribution, Försäljning och Gruvdrift. Bolaget driver vatten-, vind-, sol-, kärnkrafts-, kol-, naturgas-, biogas- och biomassakraftverk samt gasturbinanläggningar med kombinerad cykel och små kraftvärmeverk.

CEZ, a. s. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig CEZ a. s:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CEZ grundläggande statistik
Börsvärde	€21.62b
Vinst(TTM)	€927.81m
Intäkter(TTM)	€13.37b

23.3x

P/E-förhållande

1.6x

P/S-förhållande

Är CEZ övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CEZ resultaträkning (TTM)
Intäkter	Kč334.36b
Kostnad för intäkter	Kč167.22b
Bruttovinst	Kč167.14b
Övriga kostnader	Kč143.94b
Intäkter	Kč23.20b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 13, 2025

Vinst per aktie (EPS)	43.22
Bruttomarginal	49.99%
Nettovinstmarginal	6.94%
Skuld/egenkapitalförhållande	95.3%

Hur har CEZ utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.2%

Aktuell utdelningsavkastning

120%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 14:45
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEZ, a. s. bevakas av 40 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Benjamin Leyre	BNP Paribas Exane
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane

CEZ Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

CEZ, a. s. Konkurrenter

XTRA:EBK

€18.0b

DB:LEC

€2.6b

XTRA:RWE

€22.4b

XTRA:EOAN

€31.9b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Recent updates

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired Kabelová Televize Cz s.r.o. for approximately CZK 180 million.

CEZ, a. s. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Kč4.40 (vs Kč14.00 in 3Q 2023)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč55.00 (vs Kč151 in FY 2022)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč14.00 (vs Kč34.80 in 3Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč151 (vs Kč18.26 in FY 2021)

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč44.00 per share

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

First quarter 2022 earnings released: EPS: Kč49.80 (vs Kč15.70 in 1Q 2021)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

Third quarter 2021 earnings released: EPS Kč9.60 (vs Kč2.20 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: Kč13.00 loss per share (vs Kč1.20 profit in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Kč52.00 per share

CEZ, a.s. Proposes Dividend

First quarter 2021 earnings released: EPS Kč15.70 (vs Kč25.44 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč10.16 (vs Kč26.85 in FY 2019)

CEZ Interested in Buying Vodafone Czech

CEZ, a. s. to Report Q1, 2021 Results on May 11, 2021

New 90-day high: €19.62

New 90-day high: €18.30

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Revenue misses expectations

Deadline to Submit Initial Offers to Buy CEZ Assets

PGE Interested in Buying Some of Local Assets of CEZ

New 90-day low: €16.00