CEZ, a. s.

DB:CEZ Aktierapport

Börsvärde: €25.5b

CEZ a. s Värdering

Är CEZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CEZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CEZ ( €47.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €81.59 )

Betydligt under verkligt värde: CEZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEZ?

Nyckeltal: Eftersom CEZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEZ. Detta beräknas genom att dividera CEZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEZ:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterKč28.11b
MarknadsvärdeKč625.92b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.1x
LEC Lechwerke
27.3xn/a€2.5b
EOAN E.ON
28.2x13.14%€49.6b
RWE RWE
12.7x-6.47%€39.7b
FE FirstEnergy
28.3x15.08%US$28.6b
CEZ CEZ a. s
22.3x2.21%€625.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CEZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEZ 22.3xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies18PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€47.68
€37.70
-20.92%
18.13%€48.30€24.53n/a12
Mar ’27€47.92
€37.37
-22.02%
18.62%€48.77€24.76n/a12
Feb ’27€49.52
€37.22
-24.83%
17.63%€48.65€24.70n/a13
Jan ’27€53.50
€36.91
-31.02%
18.23%€48.53€24.64n/a12
Dec ’26€53.05
€37.15
-29.97%
18.23%€48.85€24.81n/a12
Nov ’26€52.65
€35.72
-32.16%
16.23%€45.36€24.65n/a12
Oct ’26€53.00
€35.83
-32.39%
16.23%€45.51€24.74n/a12
Sep ’26€53.30
€35.66
-33.10%
14.98%€45.12€27.38n/a12
Aug ’26€50.60
€35.83
-29.19%
15.09%€44.85€27.22n/a12
Jul ’26€49.88
€35.01
-29.80%
14.91%€44.58€27.05n/a11
Jun ’26€48.46
€35.25
-27.25%
13.49%€44.47€28.20n/a11
May ’26€44.62
€33.87
-24.09%
11.41%€40.87€28.05n/a11
Apr ’26€46.10
€33.80
-26.68%
11.32%€40.76€28.17n/a11
Mar ’26€40.10
€34.15
-14.83%
14.74%€44.94€28.11€47.9210
Feb ’26€42.26
€34.59
-18.15%
14.11%€44.85€28.05€49.5211
Jan ’26€37.36
€34.65
-7.26%
14.11%€44.92€28.10€53.5011
Dec ’25€38.52
€33.58
-12.82%
13.56%€40.61€25.73€53.0511
Nov ’25€35.38
€33.70
-4.74%
14.37%€40.79€25.64€52.6512
Oct ’25€34.72
€33.67
-3.01%
14.40%€40.87€25.69€53.0012
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.52%
14.29%€40.96€25.75€53.3012
Aug ’25€35.60
€33.69
-5.35%
14.66%€41.10€25.04€50.6012
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.49%
14.66%€41.11€25.04€49.8812
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.84%
14.65%€41.80€25.47€48.4612
May ’25€34.04
€33.64
-1.17%
16.37%€41.08€23.84€44.6212
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.034%
19.99%€49.07€24.24€46.1011
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.02%
20.19%€49.16€24.29€40.1010
€37.71
Fair Value
26.4% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/26 06:51
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEZ, a. s. bevakas av 33 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas