CEZ, a. s.

DB:CEZ Aktierapport

Börsvärde: €21.6b

CEZ a. s Värdering

Är CEZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CEZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.02
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CEZ ( €40.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €71.02 )

Betydligt under verkligt värde: CEZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CEZ?

Nyckeltal: Eftersom CEZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CEZ. Detta beräknas genom att dividera CEZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CEZ:s PE Ratio?
PE-förhållande23.3x
IntäkterKč23.20b
MarknadsvärdeKč540.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CEZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.3xn/a€18.0b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
RWE RWE
8.1x-5.8%€22.4b
EOAN E.ON
7.2x-7.1%€31.9b
CEZ CEZ a. s
23.3x10.9%€540.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CEZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEZ 23.3xBranschgenomsnitt 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.3 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CEZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CEZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.3x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CEZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CEZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.38
€34.15
-15.4%
14.7%€44.94€28.11n/a10
Feb ’26€42.26
€34.65
-18.0%
14.1%€44.92€28.10n/a11
Jan ’26€37.36
€34.65
-7.3%
14.1%€44.92€28.10n/a11
Dec ’25€38.52
€33.58
-12.8%
13.6%€40.61€25.73n/a11
Nov ’25€35.38
€33.70
-4.7%
14.4%€40.79€25.64n/a12
Oct ’25€34.72
€33.67
-3.0%
14.4%€40.87€25.69n/a12
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.5%
14.3%€40.96€25.75n/a12
Aug ’25€35.60
€33.69
-5.4%
14.7%€41.10€25.04n/a12
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.5%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.8%
14.6%€41.80€25.47n/a12
May ’25€34.04
€33.64
-1.2%
16.4%€41.08€23.84n/a12
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.03%
20.0%€49.07€24.24n/a11
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.0%
20.2%€49.16€24.29€40.1010
Feb ’25€34.66
€36.60
+5.6%
18.0%€50.11€25.80€42.2610
Jan ’25€37.96
€37.88
-0.2%
15.7%€50.99€30.22€37.3610
Dec ’24€40.42
€38.71
-4.2%
15.6%€51.33€30.43€38.529
Nov ’24€41.06
€37.97
-7.5%
16.0%€50.92€30.27€35.389
Oct ’24€40.06
€38.00
-5.1%
16.2%€51.14€30.40€34.729
Sep ’24€38.98
€39.52
+1.4%
20.7%€57.96€30.79€34.5211
Aug ’24€40.04
€39.78
-0.7%
20.6%€58.11€30.87€35.6011
Jul ’24€38.00
€40.81
+7.4%
20.1%€58.93€31.31€34.9211
Jun ’24€41.98
€40.90
-2.6%
20.1%€59.00€31.34€38.0011
May ’24€48.74
€41.33
-15.2%
19.2%€59.51€33.75€34.0411
Apr ’24€44.92
€40.34
-10.2%
21.0%€58.91€29.18€33.6011
Mar ’24€44.56
€41.48
-6.9%
26.7%€68.49€29.12€32.0811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€34.35
Fair Value
17.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CEZ, a. s. bevakas av 40 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane