United Parcel Service, Inc.

DB:UPAB Aktierapport

Börsvärde: €77.0b

United Parcel Service Värdering

Är UPAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.00
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPAB ( €90.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €159 )

Betydligt under verkligt värde: UPAB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPAB?

Nyckeltal: Eftersom UPAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPAB. Detta beräknas genom att dividera UPAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPAB:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterUS$5.86b
MarknadsvärdeUS$85.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.4x
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.2b
TGHN Logwin
11x-5.75%€708.3m
HLAG Hapag-Lloyd
11.6x-19.88%€29.4b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.0b
UPAB United Parcel Service
14.7x7.01%€85.8b

Price-To-Earnings vs Peers: UPAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UPAB 14.7xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.7 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPAB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€90.05
€103.91
+15.39%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.30
€103.12
+23.79%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.64
€121.51
+20.74%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.18
€127.81
+11.94%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€110.60
€129.84
+17.40%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€121.38
€143.72
+18.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.26
€140.56
+9.59%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.60
€137.25
+11.04%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€122.08
€130.67
+7.04%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€115.06
€131.98
+14.70%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€121.34
€136.90
+12.82%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€127.84
€150.74
+17.91%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€127.72
€150.04
+17.47%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€139.14
€151.90
+9.17%
12.09%€191.10€93.22€83.3030
Apr ’25€136.00
€147.91
+8.76%
12.95%€194.67€92.70€100.6429
Mar ’25€137.70
€147.96
+7.45%
13.11%€193.79€87.67€114.1829
Feb ’25€131.42
€148.46
+12.96%
13.95%€197.80€87.40€110.6030
Jan ’25€141.86
€150.82
+6.32%
14.26%€199.76€90.80€121.3830
Dec ’24€138.68
€150.90
+8.81%
14.38%€200.51€91.14€128.2630
Nov ’24€133.30
€157.58
+18.22%
14.37%€207.88€94.49€123.6030
Oct ’24€146.86
€174.44
+18.78%
12.43%€217.56€94.59€122.0829
Sep ’24€156.04
€174.32
+11.71%
11.72%€211.09€91.78€115.0630
Aug ’24€170.48
€173.13
+1.55%
12.32%€209.16€90.94€121.3429
Jul ’24€162.30
€173.98
+7.20%
12.03%€210.73€91.62€127.8430
Jun ’24€155.30
€178.81
+15.14%
11.73%€215.21€93.57€127.7229
May ’24€160.60
€172.08
+7.15%
11.37%€204.12€90.72€139.1428
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.96
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 03:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Parcel Service, Inc. bevakas av 52 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research