Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

XTRA:HLAG Aktierapport

Börsvärde: €26.2b

Hapag-Lloyd Värdering

Är HLAG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLAG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.89
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLAG ( €144.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €125.89 )

Betydligt under verkligt värde: HLAG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLAG?

Nyckeltal: Eftersom HLAG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLAG. Detta beräknas genom att dividera HLAG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLAG:s PE Ratio?
PE-förhållande17.4x
Intäkter€1.46b
Marknadsvärde€26.19b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLAG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLAG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
DHL Deutsche Post
13.3x7.8%€44.2b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€125.9m
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4.5x-84.6%DKK 197.5b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.1x5.4%CHF 25.4b
HLAG Hapag-Lloyd
17.4x-16.3%€26.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HLAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLAG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLAG 17.4xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.4 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLAG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.4x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HLAG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLAG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€144.50
€120.33
-16.7%
23.2%€169.00€80.00n/a12
Feb ’26€139.20
€120.75
-13.3%
22.7%€169.00€80.00n/a12
Jan ’26€153.40
€124.50
-18.8%
25.0%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€152.80
€126.25
-17.4%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.30
€123.92
-25.5%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€160.00
€119.83
-25.1%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.40
€121.17
-17.2%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.80
€123.36
-23.3%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€172.10
€123.18
-28.4%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€174.10
€121.82
-30.0%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€172.50
€103.36
-40.1%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€139.70
€101.08
-27.6%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%€150.00€65.00€147.6012
Feb ’25€138.50
€103.00
-25.6%
23.4%€150.00€65.00€139.2012
Jan ’25€135.00
€98.92
-26.7%
22.7%€130.00€64.00€153.4012
Dec ’24€114.40
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€152.8011
Nov ’24€132.30
€136.36
+3.1%
35.1%€240.00€79.00€166.3011
Oct ’24€172.20
€147.27
-14.5%
28.4%€240.00€79.00€160.0011
Sep ’24€186.40
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€146.409
Aug ’24€207.40
€150.56
-27.4%
30.8%€240.00€88.00€160.809
Jul ’24€185.90
€160.50
-13.7%
28.4%€240.00€88.00€172.1010
Jun ’24€181.50
€156.22
-13.9%
29.4%€240.00€89.00€174.109
May ’24€281.20
€171.78
-38.9%
18.1%€240.00€130.00€172.509
Apr ’24€302.00
€171.78
-43.1%
18.1%€240.00€130.00€139.709
Mar ’24€282.20
€168.00
-40.5%
19.4%€240.00€130.00€135.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€120.33
Fair Value
20.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg