FedEx Corporation

NYSE:FDX Aktierapport

Börsvärde: US$63.3b

FedEx Värdering

Är FDX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FDX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$315.94
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: FDX ( $258.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $315.94 )

Betydligt under verkligt värde: FDX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDX?

Nyckeltal: Eftersom FDX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDX. Detta beräknas genom att dividera FDX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDX:s PE Ratio?
PE-förhållande16.1x
IntäkterUS$3.88b
MarknadsvärdeUS$63.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
UPS United Parcel Service
17.6x8.5%US$101.7b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x10.6%US$15.5b
EXPD Expeditors International of Washington
20.2x-0.2%US$16.2b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.6x10.6%US$12.1b
FDX FedEx
16.1x12.8%US$63.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FDX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FDX 16.1xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies30PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.1 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.1x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FDX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$258.77
US$318.49
+23.1%
12.4%US$370.00US$200.00n/a29
Feb ’26US$264.87
US$323.52
+22.1%
12.6%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$281.33
US$324.08
+15.2%
12.4%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$302.67
US$310.12
+2.5%
10.7%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$274.35
US$307.91
+12.2%
10.4%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$269.56
US$308.33
+14.4%
10.6%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$298.77
US$322.02
+7.8%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$297.83
US$320.77
+7.7%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$298.68
US$317.55
+6.3%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25US$253.96
US$309.87
+22.0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25US$260.73
US$310.21
+19.0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25US$280.13
US$308.70
+10.2%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25US$246.60
US$293.84
+19.2%
10.5%US$347.00US$195.00US$262.9030
Feb ’25US$241.95
US$295.33
+22.1%
10.0%US$347.00US$205.00US$264.8731
Jan ’25US$252.97
US$294.07
+16.2%
10.1%US$360.00US$205.00US$281.3331
Dec ’24US$264.42
US$291.90
+10.4%
11.0%US$370.00US$205.00US$302.6730
Nov ’24US$243.23
US$290.47
+19.4%
10.6%US$370.00US$205.00US$274.3530
Oct ’24US$264.92
US$283.37
+7.0%
11.1%US$330.00US$205.00US$269.5630
Sep ’24US$260.97
US$263.37
+0.9%
10.9%US$312.00US$186.00US$298.7730
Aug ’24US$268.16
US$260.03
-3.0%
10.2%US$294.00US$186.00US$297.8330
Jul ’24US$247.90
US$255.27
+3.0%
10.7%US$290.00US$186.00US$298.6830
Jun ’24US$217.29
US$253.34
+16.6%
11.4%US$295.00US$180.00US$253.9629
May ’24US$230.58
US$251.96
+9.3%
11.7%US$305.00US$180.00US$260.7328
Apr ’24US$228.49
US$241.33
+5.6%
13.8%US$305.00US$145.00US$280.1327
Mar ’24US$204.33
US$202.54
-0.9%
15.1%US$257.00US$145.00US$246.6026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$318.49
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 06:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FedEx Corporation bevakas av 57 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird