United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Aktierapport

Börsvärde: US$101.7b

United Parcel Service Värdering

Är UPS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$207.63
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPS ( $119.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $207.63 )

Betydligt under verkligt värde: UPS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPS?

Nyckeltal: Eftersom UPS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UPS. Detta beräknas genom att dividera UPS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPS:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterUS$5.78b
MarknadsvärdeUS$101.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UPS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.8x
FDX FedEx
16.1x12.8%US$63.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x10.6%US$15.5b
EXPD Expeditors International of Washington
20.2x-0.2%US$16.2b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.6x10.6%US$12.1b
UPS United Parcel Service
17.6x8.5%US$101.7b

Price-To-Earnings vs Peers: UPS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UPS 17.6xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies31PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UPS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.6 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande20.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UPS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$119.26
US$132.56
+11.1%
14.0%US$179.00US$82.00n/a31
Feb ’26US$114.23
US$134.59
+17.8%
14.8%US$179.00US$82.00n/a29
Jan ’26US$126.10
US$149.01
+18.2%
11.8%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$135.72
US$149.25
+10.0%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.4%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.5%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.5%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00US$119.0329
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00US$114.2330
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00US$126.1030
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00US$135.7230
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0530
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.2729
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$128.5530
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$132.56
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Parcel Service, Inc. bevakas av 50 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners