Zebra Technologies Corporation

DB:ZT1A Aktierapport

Börsvärde: €13.9b

Zebra Technologies Värdering

Är ZT1A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZT1A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€452.25
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZT1A ( €272 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €452.25 )

Betydligt under verkligt värde: ZT1A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZT1A?

Nyckeltal: Eftersom ZT1A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZT1A. Detta beräknas genom att dividera ZT1A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZT1A:s PE Ratio?
PE-förhållande28.5x
IntäkterUS$528.00m
MarknadsvärdeUS$15.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZT1A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZT1A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.3x
JEN Jenoptik
15.5x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.3x41.0%€353.6m
M7U Nynomic
11.5x17.5%€108.8m
FEV FORTEC Elektronik
19x22.8%€49.7m
ZT1A Zebra Technologies
28.5x12.7%€15.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ZT1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZT1A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZT1A 28.5xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies13PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZT1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.5 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZT1A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZT1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.5x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZT1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZT1A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€272.00
€362.81
+33.4%
7.6%€401.17€302.04n/a17
Mar ’26€298.40
€374.87
+25.6%
7.6%€414.51€312.08n/a17
Feb ’26€380.80
€401.00
+5.3%
6.3%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26€370.80
€401.30
+8.2%
6.8%€445.60€350.11n/a16
Dec ’25€386.00
€374.84
-2.9%
9.5%€416.18€281.45n/a16
Nov ’25€348.70
€372.08
+6.7%
10.0%€414.65€280.42n/a16
Oct ’25€332.10
€334.30
+0.7%
8.7%€371.98€260.57n/a15
Sep ’25€309.10
€336.47
+8.9%
8.9%€375.68€265.73n/a15
Aug ’25€312.90
€337.26
+7.8%
8.5%€372.17€267.82n/a15
Jul ’25€284.50
€312.08
+9.7%
10.4%€353.78€232.75n/a14
Jun ’25€289.10
€307.10
+6.2%
12.1%€349.64€230.03n/a13
May ’25€291.80
€308.52
+5.7%
11.8%€355.41€233.83n/a14
Apr ’25€275.50
€276.36
+0.3%
10.3%€310.62€214.70n/a12
Mar ’25€260.00
€279.75
+7.6%
10.7%€314.19€217.16€298.4011
Feb ’25€220.00
€250.54
+13.9%
15.1%€314.99€187.17€380.8012
Jan ’25€246.50
€248.74
+0.9%
17.0%€316.02€167.63€370.8011
Dec ’24€216.00
€248.84
+15.2%
17.0%€316.16€167.70€386.0011
Nov ’24€199.20
€262.73
+31.9%
16.9%€326.47€173.17€348.7011
Oct ’24€223.50
€285.46
+27.7%
13.3%€347.10€206.38€332.1010
Sep ’24€252.50
€283.54
+12.3%
11.3%€342.51€240.68€309.1010
Aug ’24€230.00
€296.75
+29.0%
11.8%€364.20€236.73€312.9012
Jul ’24€271.00
€305.64
+12.8%
11.6%€373.39€228.59€284.5013
Jun ’24€245.50
€305.64
+24.5%
11.6%€373.39€228.59€289.1013
May ’24€256.50
€334.97
+30.6%
11.5%€402.95€260.78€291.8013
Apr ’24€283.05
€338.12
+19.5%
11.9%€408.02€264.07€275.5013
Mar ’24€282.20
€344.58
+22.1%
12.9%€419.81€271.70€260.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€363.91
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 07:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zebra Technologies Corporation bevakas av 39 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays