TDK Corporation

DB:TDK Aktierapport

Börsvärde: €17.8b

TDK Värdering

Är TDK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TDK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.75
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: TDK ( €9.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.75 )

Betydligt under verkligt värde: TDK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TDK?

Nyckeltal: Eftersom TDK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TDK. Detta beräknas genom att dividera TDK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TDK:s PE Ratio?
PE-förhållande17.3x
IntäkterJP¥167.16b
MarknadsvärdeJP¥2.89t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TDK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TDK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.7x
6971 Kyocera
82.1x35.4%JP¥2.4t
000725 BOE Technology Group
24.3x32.2%CN¥141.7b
2308 Delta Electronics
24.6x14.9%NT$866.3b
6981 Murata Manufacturing
19.9x12.8%JP¥4.1t
TDK TDK
17.3x10.1%€2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: TDK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TDK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electronic Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TDK 17.3xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TDK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.3 x) jämfört med German Electronic branschgenomsnitt ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TDK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.3x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TDK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TDK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.34
€12.52
+34.1%
14.8%€15.44€8.03n/a16
Apr ’26€9.19
€12.88
+40.2%
13.0%€15.41€9.62n/a16
Mar ’26€10.12
€14.32
+41.5%
9.7%€17.31€10.90n/a16
Feb ’26€11.71
€14.16
+20.9%
10.3%€16.80€10.57n/a17
Jan ’26€12.50
€13.76
+10.1%
10.2%€16.32€10.27n/a17
Dec ’25€12.00
€13.76
+14.7%
10.2%€16.32€10.27n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34€9.3417
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90€9.1917
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89€10.1217
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04€11.7117
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10€12.5017
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95€12.0018
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.44
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 00:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TDK Corporation bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)