BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 Aktierapport

Börsvärde: CN¥154.6b

BOE Technology Group Värdering

Är 000725 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 000725 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CN¥12.79
Fair Value
67.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 000725 ( CN¥4.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CN¥12.79 )

Betydligt under verkligt värde: 000725 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 000725?

Nyckeltal: Eftersom 000725 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 000725. Detta beräknas genom att dividera 000725:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 000725:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterCN¥6.21b
MarknadsvärdeCN¥154.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 000725:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 000725 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.1x
600183 Shengyi TechnologyLtd
58.8x30.69%CN¥131.2b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
31.8x18.58%CN¥129.4b
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing
101.6x41.43%CN¥130.3b
002916 Shennan Circuit
64.2x21.65%CN¥144.4b
000725 BOE Technology Group
25x31.88%CN¥154.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 000725 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 000725:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CN Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
000725 25.0xBranschgenomsnitt 62.3xNo. of Companies20PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 000725 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25 x) jämfört med CN Electronic branschgenomsnitt ( 62.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 000725:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

000725 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande49.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 000725 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 49.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 000725 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCN¥4.16
CN¥4.92
+18.30%
8.58%CN¥5.76CN¥4.40n/a7
Sep ’26CN¥4.20
CN¥4.92
+17.18%
8.58%CN¥5.76CN¥4.40n/a7
Aug ’26CN¥4.03
CN¥5.14
+27.63%
7.30%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
Jul ’26CN¥3.99
CN¥5.14
+28.91%
7.30%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
Jun ’26CN¥3.80
CN¥5.13
+35.06%
7.54%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
May ’26CN¥3.84
CN¥5.13
+33.65%
7.54%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
Apr ’26CN¥4.20
CN¥5.23
+24.58%
7.55%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
Mar ’26CN¥4.31
CN¥5.23
+21.40%
7.55%CN¥5.73CN¥4.50n/a9
Feb ’26CN¥4.46
CN¥5.32
+19.37%
5.95%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Jan ’26CN¥4.39
CN¥5.27
+20.13%
5.53%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Dec ’25CN¥4.30
CN¥5.27
+22.65%
5.53%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.78%
5.61%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.81%
9.33%CN¥5.73CN¥4.10CN¥4.169
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.49%
9.23%CN¥5.73CN¥4.10CN¥4.209
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.08%
8.47%CN¥5.73CN¥4.10CN¥4.039
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.63%
8.76%CN¥6.00CN¥4.10CN¥3.9911
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.56%
8.76%CN¥6.00CN¥4.10CN¥3.8011
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.84%
8.41%CN¥6.00CN¥4.10CN¥3.8412
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.53%
9.38%CN¥6.00CN¥4.10CN¥4.2012
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.05%
9.38%CN¥6.00CN¥4.10CN¥4.3112
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.35%
9.46%CN¥6.00CN¥4.10CN¥4.4612
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.81%
8.22%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.3911
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.05%
8.02%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.3011
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.73%
9.18%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.27%
8.63%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
CN¥4.92
Fair Value
15.5% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/05 04:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/09/30 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BOE Technology Group Company Limited bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brad LinBofA Global Research
Thomas MurphyCGS International
Kam Wai KwokCGS International