Ibiden Co.,Ltd.

TSE:4062 Aktierapport

Börsvärde: JP¥574.8b

IbidenLtd Värdering

Är 4062 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4062 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥11.39k
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4062 ( ¥4117 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥11390.97 )

Betydligt under verkligt värde: 4062 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4062?

Nyckeltal: Eftersom 4062 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4062. Detta beräknas genom att dividera 4062:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4062:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterJP¥28.90b
MarknadsvärdeJP¥574.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4062:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4062 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
6806 Hirose ElectricLtd
17.7x6.1%JP¥591.4b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
22.6x12.6%JP¥461.6b
6645 OMRON
118.2x40.8%JP¥879.5b
5344 MaruwaLtd
20.9x16.7%JP¥387.6b
4062 IbidenLtd
19.9x19.6%JP¥574.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4062 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4062:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Electronic Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4062 19.9xBranschgenomsnitt 12.8xNo. of Companies22PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4062 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med JP Electronic branschgenomsnittet ( 12.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4062:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4062 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4062 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4062 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥4,117.00
JP¥5,873.82
+42.7%
15.8%JP¥7,655.00JP¥4,300.00n/a17
Feb ’26JP¥4,596.00
JP¥6,203.89
+35.0%
13.6%JP¥7,655.00JP¥4,800.00n/a18
Jan ’26JP¥4,775.00
JP¥6,281.67
+31.6%
19.8%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Dec ’25JP¥4,404.00
JP¥6,368.06
+44.6%
19.5%JP¥8,500.00JP¥3,750.00n/a18
Nov ’25JP¥4,668.00
JP¥6,399.72
+37.1%
20.9%JP¥8,500.00JP¥3,370.00n/a18
Oct ’25JP¥4,592.00
JP¥6,716.76
+46.3%
20.2%JP¥9,000.00JP¥3,750.00n/a17
Sep ’25JP¥5,051.00
JP¥7,324.06
+45.0%
14.4%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Aug ’25JP¥5,642.00
JP¥7,486.56
+32.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥4,900.00n/a16
Jul ’25JP¥6,523.00
JP¥7,546.18
+15.7%
14.2%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
Jun ’25JP¥6,333.00
JP¥7,487.35
+18.2%
13.6%JP¥9,100.00JP¥4,900.00n/a17
May ’25JP¥6,148.00
JP¥7,908.13
+28.6%
13.9%JP¥9,200.00JP¥4,900.00n/a16
Apr ’25JP¥6,506.00
JP¥8,537.50
+31.2%
12.9%JP¥10,200.00JP¥5,700.00n/a16
Mar ’25JP¥6,954.00
JP¥8,568.75
+23.2%
12.8%JP¥10,200.00JP¥5,700.00JP¥4,057.0016
Feb ’25JP¥7,567.00
JP¥8,618.75
+13.9%
12.4%JP¥10,200.00JP¥6,000.00JP¥4,596.0016
Jan ’25JP¥7,815.00
JP¥8,860.00
+13.4%
8.7%JP¥10,200.00JP¥7,000.00JP¥4,775.0015
Dec ’24JP¥7,111.00
JP¥9,094.12
+27.9%
11.2%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,404.0017
Nov ’24JP¥6,405.00
JP¥9,235.29
+44.2%
11.7%JP¥11,000.00JP¥7,000.00JP¥4,668.0017
Oct ’24JP¥7,964.00
JP¥9,676.47
+21.5%
9.0%JP¥11,000.00JP¥7,300.00JP¥4,592.0017
Sep ’24JP¥8,745.00
JP¥9,333.33
+6.7%
14.3%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,051.0018
Aug ’24JP¥8,822.00
JP¥8,847.37
+0.3%
15.7%JP¥11,000.00JP¥5,500.00JP¥5,642.0019
Jul ’24JP¥8,100.00
JP¥8,123.53
+0.3%
19.5%JP¥11,000.00JP¥5,300.00JP¥6,523.0017
Jun ’24JP¥7,460.00
JP¥6,994.12
-6.2%
22.3%JP¥11,000.00JP¥3,400.00JP¥6,333.0017
May ’24JP¥5,440.00
JP¥6,175.00
+13.5%
16.9%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,148.0016
Apr ’24JP¥5,260.00
JP¥6,068.75
+15.4%
18.4%JP¥7,900.00JP¥3,400.00JP¥6,506.0016
Mar ’24JP¥4,830.00
JP¥6,600.00
+36.6%
16.2%JP¥8,400.00JP¥3,500.00JP¥6,954.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
JP¥5.87k
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ibiden Co.,Ltd. bevakas av 32 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)