Microsoft Corporation

DB:MSF Aktierapport

Börsvärde: €3.2t

Microsoft Värdering

Är MSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MSF ( €424.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €464.69 )

Betydligt under verkligt värde: MSF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSF?

Nyckeltal: Eftersom MSF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSF. Detta beräknas genom att dividera MSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSF:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterUS$133.75b
MarknadsvärdeUS$3.66t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
SAP SAP
26.3x11.70%€205.5b
ORCL Oracle
25.9x24.37%US$465.6b
IVU IVU Traffic Technologies
28.7x14.24%€431.5m
IXX init innovation in traffic systems
22.3x27.03%€482.3m
MSF Microsoft
27.3x14.03%€3.7t

Price-To-Earnings vs Peers: MSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Software Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MSF 27.3xBranschgenomsnitt 22.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande46x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€424.35
€493.68
+16.34%
12.68%€749.68€344.68n/a52
Sep ’27€431.90
€493.04
+14.16%
13.01%€750.72€345.16n/a52
Aug ’27€404.45
€487.94
+20.64%
12.43%€754.20€346.76n/a54
Jul ’27€338.65
€491.09
+45.01%
13.16%€761.42€350.08n/a55
Jun ’27€397.00
€482.42
+21.52%
13.17%€748.29€344.04n/a55
May ’27€349.25
€478.42
+36.98%
11.71%€622.91€341.32n/a53
Apr ’27€318.75
€508.14
+59.42%
11.89%€631.60€339.16n/a54
Mar ’27€332.60
€504.15
+51.58%
10.51%€617.51€331.59n/a53
Feb ’27€362.50
€506.20
+39.64%
8.87%€615.54€379.44n/a54
Jan ’27€413.20
€530.01
+28.27%
8.04%€621.52€411.23n/a53
Dec ’26€420.05
€538.73
+28.25%
7.84%€628.82€416.06n/a52
Nov ’26€448.85
€543.42
+21.07%
7.42%€633.28€419.00n/a52
Oct ’26€442.05
€526.23
+19.04%
8.12%€605.06€411.61n/a51
Sep ’26€431.20
€526.61
+22.13%
8.15%€598.43€412.92€431.9050
Aug ’26€453.60
€520.07
+14.65%
11.02%€604.52€373.08€404.4551
Jul ’26€417.50
€443.28
+6.17%
9.42%€593.74€366.42€338.6551
Jun ’26€406.50
€449.13
+10.49%
8.29%€572.52€378.62€397.0052
May ’26€344.10
€444.63
+29.21%
9.03%€575.71€371.99€349.2551
Apr ’26€353.90
€466.46
+31.81%
9.16%€602.49€384.66€318.7553
Mar ’26€379.05
€488.24
+28.81%
8.26%€624.85€403.75€332.6051
Feb ’26€401.55
€489.64
+21.94%
8.20%€627.06€405.17€362.5051
Jan ’26€408.60
€487.01
+19.19%
8.27%€624.91€403.79€413.2050
Dec ’25€400.00
€475.40
+18.85%
7.64%€567.00€396.90€420.0550
Nov ’25€379.10
€463.65
+22.30%
7.69%€553.68€387.58€448.8550
Oct ’25€380.45
€453.28
+19.14%
6.33%€542.04€397.50€442.0550
Sep ’25€376.50
€448.35
+19.08%
6.59%€536.46€393.40€431.2051
€493.7
Fair Value
14.0% undervärderad intrinsisk rabatt
52
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/11 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/10 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2026/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 84 analytiker. 51 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company