Fair Isaac Corporation

DB:FRI Aktierapport

Börsvärde: €42.1b

Fair Isaac Värdering

Är FRI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.51k
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRI ( €1728 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1514.32 )

Betydligt under verkligt värde: FRI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRI?

Nyckeltal: Eftersom FRI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRI. Detta beräknas genom att dividera FRI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRI:s PE Ratio?
PE-förhållande83.9x
IntäkterUS$577.09m
MarknadsvärdeUS$47.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.7x
NEM Nemetschek
76.5x17.3%€13.4b
SAP SAP
52x19.0%€297.8b
TMV TeamViewer
17.5x12.7%€2.2b
AOF ATOSS Software
44.7x9.5%€2.1b
FRI Fair Isaac
83.9x18.1%€47.7b

Price-To-Earnings vs Peers: FRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRI 83.9xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.9 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.9x
Verklig PE Förhållande37.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,728.00
€1,859.87
+7.6%
17.7%€2,469.60€1,108.67n/a19
Apr ’26€1,687.50
€1,897.73
+12.5%
16.7%€2,418.00€1,169.01n/a18
Mar ’26€1,783.50
€1,943.65
+9.0%
16.7%€2,479.36€1,198.68n/a18
Feb ’26€1,848.00
€2,045.81
+10.7%
18.0%€2,537.00€1,138.36n/a18
Jan ’26€1,976.00
€2,097.84
+6.2%
18.1%€2,552.17€1,145.17n/a18
Dec ’25€2,270.00
€1,983.23
-12.6%
18.7%€2,359.50€1,126.90n/a17
Nov ’25€1,855.00
€1,736.21
-6.4%
17.9%€2,149.55€1,029.95n/a17
Oct ’25€1,767.00
€1,570.33
-11.1%
18.6%€1,987.48€912.43n/a17
Sep ’25€1,540.00
€1,486.14
-3.5%
17.0%€1,887.48€907.79n/a15
Aug ’25€1,549.50
€1,417.01
-8.6%
19.6%€1,760.73€871.10n/a14
Jul ’25€1,394.50
€1,252.37
-10.2%
13.9%€1,416.88€877.96n/a13
Jun ’25€1,173.50
€1,217.42
+3.7%
13.8%€1,384.54€866.49n/a13
May ’25€1,079.00
€1,230.93
+14.1%
13.6%€1,402.95€879.18€1,728.0013
Apr ’25€1,190.00
€1,218.67
+2.4%
14.1%€1,385.55€823.02€1,687.5012
Mar ’25€1,180.00
€1,216.82
+3.1%
14.0%€1,384.20€822.21€1,783.5013
Feb ’25€1,130.00
€1,201.09
+6.3%
15.9%€1,388.25€749.66€1,848.0013
Jan ’25€1,050.00
€970.99
-7.5%
18.1%€1,222.56€656.56€1,976.0013
Dec ’24€1,040.00
€957.51
-7.9%
16.7%€1,213.74€666.64€2,270.0012
Nov ’24€790.00
€878.01
+11.1%
12.5%€1,038.51€670.31€1,855.0011
Oct ’24€835.00
€863.31
+3.4%
13.6%€1,041.48€624.89€1,767.0011
Sep ’24€835.00
€855.48
+2.5%
12.8%€1,021.13€612.68€1,540.009
Aug ’24€760.00
€760.44
+0.06%
12.1%€844.93€587.00€1,549.509
Jul ’24€740.00
€750.84
+1.5%
12.4%€861.42€604.82€1,394.509
Jun ’24€740.00
€733.50
-0.9%
10.7%€855.05€613.40€1,173.509
May ’24€660.00
€695.71
+5.4%
6.9%€765.93€621.64€1,079.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.83k
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 19:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fair Isaac Corporation bevakas av 29 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Joshua DennerleinBofA Global Research