Microsoft Corporation

XTRA:MSF Aktierapport

Börsvärde: €2.7t

Microsoft Värdering

Är MSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€468.93
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSF ( €357.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €468.93 )

Betydligt under verkligt värde: MSF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSF?

Nyckeltal: Eftersom MSF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSF. Detta beräknas genom att dividera MSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSF:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
IntäkterUS$92.75b
MarknadsvärdeUS$2.92t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.3x
SAP SAP
95x24.1%€296.7b
ORCL Oracle
37.3x15.7%US$434.0b
IXX init innovation in traffic systems
20.8x27.8%€380.2m
NEM Nemetschek
76.2x17.5%€13.0b
MSF Microsoft
31.5x12.5%€2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: MSF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSF 31.5xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med German Software branschgenomsnittet ( 23.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande59.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 59.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€357.15
€469.24
+31.4%
8.6%€602.49€389.30n/a50
Mar ’26€375.45
€491.89
+31.0%
8.3%€629.33€406.64n/a50
Feb ’26€400.00
€489.79
+22.4%
8.3%€627.06€405.17n/a50
Jan ’26€408.05
€486.76
+19.3%
8.3%€624.59€403.58n/a50
Dec ’25€401.05
€476.65
+18.9%
7.6%€568.50€397.95n/a50
Nov ’25€382.50
€463.65
+21.2%
7.7%€553.68€387.58n/a50
Oct ’25€380.40
€451.73
+18.8%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.60
€448.05
+19.3%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€387.85
€462.74
+19.3%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.30
€459.53
+9.1%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€371.70
€447.43
+20.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.00
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.75
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40€375.4551
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40€400.0049
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44€408.0551
Dec ’24€342.00
€370.24
+8.3%
6.9%€432.39€271.36€401.0550
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.5050
Oct ’24€300.25
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.4049
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.6049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€387.8550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.3046
Jun ’24€307.15
€319.70
+4.1%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€277.15
€302.13
+9.0%
9.3%€382.83€211.47€371.7048
Apr ’24€262.00
€274.80
+4.9%
12.2%€387.20€195.44€389.0047
Mar ’24€231.90
€275.78
+18.9%
11.2%€387.74€200.00€380.7547
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 50 Analysts
€459.71
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 99 analytiker. 54 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP