Monolithic Power Systems, Inc.

DB:NQG Aktierapport

Börsvärde: €24.8b

Monolithic Power Systems Värdering

Är NQG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NQG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€323.42
Fair Value
56.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: NQG ( €505.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €323.42 )

Betydligt under verkligt värde: NQG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NQG?

Nyckeltal: Eftersom NQG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NQG. Detta beräknas genom att dividera NQG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NQG:s PE Ratio?
PE-förhållande15.9x
IntäkterUS$1.79b
MarknadsvärdeUS$28.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NQG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NQG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.4x
IFX Infineon Technologies
26.9x22.6%€37.5b
ELG Elmos Semiconductor
7.9x-1.6%€1.0b
6723 Renesas Electronics
18.2x20.1%JP¥3.0t
AIXA AIXTRON
12.5x3.8%€1.3b
NQG Monolithic Power Systems
15.9x-15.0%€28.1b

Price-To-Earnings vs Peers: NQG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NQG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NQG 15.9xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NQG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.9 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnitt ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NQG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NQG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.9x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NQG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NQG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€505.40
€667.72
+32.1%
13.3%€812.89€527.28n/a14
Apr ’26€527.00
€757.23
+43.7%
12.2%€1,018.60€615.79n/a14
Mar ’26€567.80
€808.53
+42.4%
11.5%€1,065.02€687.42n/a14
Feb ’26€626.00
€756.68
+20.9%
17.6%€1,061.17€578.82n/a14
Jan ’26€577.20
€770.54
+33.5%
18.2%€1,046.76€570.96n/a14
Dec ’25€547.00
€794.92
+45.3%
18.1%€1,056.33€576.18n/a13
Nov ’25€724.40
€854.76
+18.0%
10.8%€1,011.34€643.58n/a11
Oct ’25€830.40
€863.05
+3.9%
11.7%€993.74€632.38n/a11
Sep ’25€837.60
€842.21
+0.6%
10.9%€986.26€627.62n/a11
Aug ’25€801.20
€775.35
-3.2%
13.0%€923.90€554.34n/a11
Jul ’25€761.00
€733.66
-3.6%
8.9%€837.90€558.60n/a12
Jun ’25€687.60
€707.51
+2.9%
8.1%€783.02€552.72n/a12
May ’25€632.40
€707.26
+11.8%
10.1%€795.01€505.06€505.4011
Apr ’25€620.40
€691.67
+11.5%
9.5%€758.95€493.78€527.0012
Mar ’25€664.20
€684.01
+3.0%
12.1%€770.24€501.12€567.8012
Feb ’25€562.00
€573.15
+2.0%
11.7%€688.43€458.95€626.0012
Jan ’25€569.00
€527.06
-7.4%
11.7%€679.20€437.40€577.2012
Dec ’24€498.60
€509.05
+2.1%
7.1%€553.32€445.42€547.0012
Nov ’24€416.00
€514.55
+23.7%
7.2%€566.94€456.39€724.4012
Oct ’24€425.80
€536.42
+26.0%
3.9%€578.31€495.04€830.4012
Sep ’24€481.20
€536.42
+11.5%
3.9%€578.31€495.04€837.6012
Aug ’24€468.90
€529.61
+12.9%
3.9%€569.06€487.12€801.2012
Jul ’24€497.40
€486.13
-2.3%
7.6%€582.56€442.75€761.0011
Jun ’24€457.00
€486.13
+6.4%
7.6%€582.56€442.75€687.6011
May ’24€417.90
€505.69
+21.0%
6.1%€568.17€462.78€632.4011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€647.92
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 00:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Monolithic Power Systems, Inc. bevakas av 34 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research