Broadcom Inc.

DB:1YD Aktierapport

Börsvärde: €841.5b

Broadcom Värdering

Är 1YD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1YD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€203.80
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1YD ( €177.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €203.8 )

Betydligt under verkligt värde: 1YD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1YD?

Nyckeltal: Eftersom 1YD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1YD. Detta beräknas genom att dividera 1YD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1YD:s PE Ratio?
PE-förhållande86.5x
IntäkterUS$10.40b
MarknadsvärdeUS$913.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1YD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1YD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.2x
IFX Infineon Technologies
31.7x22.7%€44.3b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
21.3x16.6%NT$25.0t
ELG Elmos Semiconductor
10.8x3.9%€1.1b
AMD Advanced Micro Devices
96.9x32.0%US$163.3b
1YD Broadcom
86.5x26.5%€913.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1YD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1YD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1YD 86.5xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1YD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.5 x) jämfört med German Semiconductor branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1YD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1YD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio86.5x
Verklig PE Förhållande53.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1YD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 86.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1YD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€177.12
€228.95
+29.3%
10.0%€274.56€175.91n/a36
Mar ’26€187.48
€237.03
+26.4%
11.2%€288.39€174.24n/a37
Feb ’26€217.50
€233.55
+7.4%
13.1%€288.30€164.91n/a38
Jan ’26€228.15
€227.89
-0.1%
13.9%€288.24€164.87n/a37
Dec ’25€152.80
€183.23
+19.9%
9.4%€227.28€146.79n/a37
Nov ’25€155.78
€176.29
+13.2%
9.7%€219.41€141.70n/a37
Oct ’25€151.22
€171.20
+13.2%
9.5%€214.73€138.68n/a37
Sep ’25€145.50
€175.90
+20.9%
9.4%€219.58€141.81n/a38
Aug ’25€136.28
€177.85
+30.5%
9.2%€221.18€142.85n/a38
Jul ’25€152.42
€174.29
+14.3%
9.5%€200.23€139.70n/a37
Jun ’25€120.88
€140.43
+16.2%
9.8%€158.55€96.84n/a34
May ’25€123.24
€141.02
+14.4%
11.2%€161.59€98.69n/a33
Apr ’25€123.14
€137.97
+12.0%
11.5%€158.43€96.76n/a32
Mar ’25€128.88
€114.71
-11.0%
14.2%€143.03€87.67€187.4830
Feb ’25€110.70
€108.02
-2.4%
9.8%€129.07€87.58€217.5031
Jan ’25€101.30
€97.40
-3.9%
8.9%€118.04€83.99€228.1530
Dec ’24€85.87
€90.69
+5.6%
8.5%€109.24€76.47€152.8027
Nov ’24€79.62
€91.71
+15.2%
5.9%€99.46€77.20€155.7827
Oct ’24€79.26
€91.16
+15.0%
5.7%€99.14€76.95€151.2227
Sep ’24€81.12
€87.41
+7.8%
9.4%€97.47€55.70€145.5026
Aug ’24€82.31
€79.03
-4.0%
9.3%€93.51€53.44€136.2825
Jul ’24€79.28
€79.46
+0.2%
10.2%€95.58€54.62€152.4225
Jun ’24€74.32
€67.56
-9.1%
11.6%€86.22€55.93€120.8825
May ’24€56.72
€63.26
+11.5%
7.0%€70.53€54.61€123.2425
Apr ’24€58.49
€64.49
+10.3%
6.8%€72.23€55.92€123.1424
Mar ’24€55.91
€61.82
+10.6%
8.1%€72.69€50.65€128.8824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€231.55
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 03:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2025/02/02
Årlig intjäning2024/11/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Broadcom Inc. bevakas av 86 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird