Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 Aktierapport

Börsvärde: €89.8b

Fast Retailing Värdering

Är FR7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FR7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.42
Fair Value
215.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: FR7 ( €288.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €91.42 )

Betydligt under verkligt värde: FR7 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FR7?

Nyckeltal: Eftersom FR7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FR7. Detta beräknas genom att dividera FR7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FR7:s PE Ratio?
PE-förhållande35.9x
IntäkterJP¥409.65b
MarknadsvärdeJP¥14.72t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FR7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FR7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
ZAL Zalando
33.8x17.8%€8.5b
TJX TJX Companies
29.7x7.0%US$144.3b
ITX Industria de Diseño Textil
25.4x7.1%€149.2b
FIE Fielmann Group
29x15.8%€4.4b
FR7 Fast Retailing
35.9x6.8%€14.7t

Price-To-Earnings vs Peers: FR7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FR7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FR7 35.9xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FR7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FR7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FR7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.9x
Verklig PE Förhållande18x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FR7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FR7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€288.30
€325.85
+13.0%
7.2%€366.02€286.71n/a16
Apr ’26€270.90
€334.43
+23.4%
6.7%€373.85€292.85n/a16
Mar ’26€289.50
€341.21
+17.9%
6.6%€379.98€297.65n/a16
Feb ’26€315.60
€331.99
+5.2%
7.1%€370.14€289.95n/a16
Jan ’26€334.50
€337.21
+0.8%
8.2%€405.45€293.17n/a16
Dec ’25€318.10
€329.05
+3.4%
10.0%€407.17€281.89n/a16
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.1%
11.1%€395.37€249.39n/a15
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.9%
8.8%€343.68€256.20n/a15
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.4%
6.7%€317.22€254.02n/a15
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.2%
8.2%€306.68€239.59n/a15
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.7%
6.5%€286.49€232.92n/a15
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.1%
6.8%€288.27€234.37n/a14
May ’25€245.20
€267.46
+9.1%
7.7%€296.03€228.64€292.7013
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.8%
7.3%€287.23€232.23€270.9012
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.2%
6.6%€281.34€213.09€289.5012
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.4%
7.2%€287.30€217.60€315.6012
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.9%
5.4%€269.90€224.68€334.5012
Dec ’24€230.00
€235.81
+2.5%
6.4%€264.46€209.72€318.1013
Nov ’24€208.00
€235.81
+13.4%
6.4%€264.46€209.72€298.6013
Oct ’24€204.00
€230.74
+13.1%
6.9%€252.45€203.01€299.8011
Sep ’24€210.00
€228.28
+8.7%
7.2%€252.04€201.63€286.7013
Aug ’24€228.00
€231.24
+1.4%
7.4%€255.68€204.55€249.9013
Jul ’24€230.00
€223.18
-3.0%
7.5%€249.03€197.94€230.4013
Jun ’24€218.00
€219.85
+0.8%
6.3%€246.97€200.25€233.3013
May ’24€212.00
€215.71
+1.8%
6.9%€246.46€188.73€245.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€320.90
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 03:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fast Retailing Co., Ltd. bevakas av 38 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research