Carvana Co.

DB:CV0 Aktierapport

Börsvärde: €23.3b

Carvana Värdering

Är CV0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CV0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€378.55
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CV0 ( €172.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €378.55 )

Betydligt under verkligt värde: CV0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CV0?

Nyckeltal: Eftersom CV0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CV0. Detta beräknas genom att dividera CV0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CV0:s PE Ratio?
PE-förhållande120.3x
IntäkterUS$210.00m
MarknadsvärdeUS$25.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CV0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CV0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.7x
ZAL Zalando
33.6x18.1%€8.4b
FIE Fielmann Group
27.5x19.9%€3.9b
HBM HORNBACH Baumarkt
27.5xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
22.3x41.0%€1.7b
CV0 Carvana
120.3x31.3%€25.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CV0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 120.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CV0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CV0 120.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CV0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 120.3 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CV0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CV0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio120.3x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CV0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 120.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CV0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€172.86
€252.05
+45.8%
20.0%€336.49€99.57n/a20
Mar ’26€223.15
€261.53
+17.2%
19.5%€333.27€102.84n/a20
Feb ’26€239.40
€244.46
+2.1%
21.4%€337.65€104.19n/a20
Jan ’26€203.40
€235.84
+16.0%
19.9%€312.81€102.37n/a20
Dec ’25€245.70
€235.10
-4.3%
19.3%€305.44€103.09n/a20
Nov ’25€210.15
€216.62
+3.1%
24.9%€295.30€99.66n/a19
Oct ’25€157.66
€138.51
-12.1%
21.5%€178.94€64.42n/a21
Sep ’25€134.98
€134.35
-0.5%
21.8%€179.76€64.71n/a19
Aug ’25€133.88
€132.18
-1.3%
25.5%€185.34€50.04n/a19
Jul ’25€114.66
€102.22
-10.8%
24.0%€140.45€50.56n/a17
Jun ’25€92.84
€97.87
+5.4%
21.2%€125.00€50.00n/a17
May ’25€77.85
€61.01
-21.6%
22.3%€83.94€24.25n/a18
Apr ’25€81.40
€58.52
-28.1%
23.6%€83.79€24.21n/a18
Mar ’25€75.65
€51.20
-32.3%
23.7%€73.76€23.97€223.1517
Feb ’25€39.04
€35.65
-8.7%
31.7%€57.24€13.85€239.4018
Jan ’25€49.94
€33.56
-32.8%
30.5%€56.69€13.72€203.4017
Dec ’24€28.50
€31.87
+11.8%
28.7%€55.01€13.75€245.7017
Nov ’24€24.56
€38.69
+57.5%
32.9%€56.78€4.73€210.1517
Oct ’24€39.36
€40.60
+3.2%
34.0%€59.48€4.72€157.6617
Sep ’24€47.16
€38.77
-17.8%
34.4%€57.75€4.58€134.9817
Aug ’24€44.40
€36.92
-16.8%
38.3%€57.15€4.54€133.8817
Jul ’24€23.66
€14.32
-39.5%
55.1%€32.86€0.91€114.6616
Jun ’24€14.58
€10.65
-27.0%
61.2%€33.10€0.92€92.8419
May ’24€6.06
€8.66
+43.1%
44.0%€18.18€0.91€77.8517
Apr ’24€8.64
€8.82
+2.1%
45.1%€18.45€0.92€81.4016
Mar ’24€9.28
€8.77
-5.5%
47.1%€18.90€0.95€75.6518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€250.76
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carvana Co. bevakas av 46 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Colin SebastianBaird
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research