Carvana Co.

DB:CV0 Aktierapport

Börsvärde: €64.1b

Carvana Värdering

Är CV0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CV0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CV0 ( €57.81 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €25.63 )

Betydligt under verkligt värde: CV0 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CV0?

Nyckeltal: Eftersom CV0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CV0. Detta beräknas genom att dividera CV0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CV0:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$1.44b
MarknadsvärdeUS$74.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CV0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CV0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.2x
AG1 AUTO1 Group
66.7x35.96%€5.0b
ZAL Zalando
51.4x30.78%€6.1b
FIE Fielmann Group
18.3x11.36%€3.7b
AZO AutoZone
20.4x9.13%US$50.9b
CV0 Carvana
33.7x20.89%€74.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CV0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CV0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CV0 33.7xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies12PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CV0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 18.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CV0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CV0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållande33.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CV0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CV0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€57.81
€80.07
+38.51%
12.82%€103.96€58.04n/a21
Jun ’27€63.29
€79.91
+26.26%
12.19%€103.21€57.63n/a21
May ’27€67.18
€79.37
+18.14%
12.22%€102.40€57.17n/a21
Apr ’27€53.58
€74.15
+38.39%
13.40%€89.81€51.91n/a22
Mar ’27€56.55
€72.70
+28.56%
13.40%€88.05€50.90n/a22
Feb ’27€67.03
€80.82
+20.57%
13.66%€100.28€55.16n/a22
Jan ’27€73.07
€75.73
+3.64%
12.42%€93.30€55.98n/a23
Dec ’26€64.98
€72.49
+11.56%
11.03%€86.14€56.85n/a23
Nov ’26€53.08
€73.07
+37.66%
11.67%€86.75€57.26n/a20
Oct ’26€67.21
€71.92
+7.00%
11.76%€85.22€56.25n/a20
Sep ’26€62.56
€71.08
+13.61%
11.99%€85.80€56.63n/a20
Aug ’26€64.92
€69.92
+7.71%
16.76%€87.58€40.29n/a20
Jul ’26€57.53
€51.21
-10.99%
20.33%€67.86€18.32n/a20
Jun ’26€57.10
€50.88
-10.89%
18.37%€60.23€19.13€63.2920
May ’26€42.07
€45.80
+8.87%
21.06%€60.23€19.13€67.1820
Apr ’26€39.24
€49.19
+25.35%
21.65%€62.98€20.01€53.5820
Mar ’26€44.63
€52.96
+18.68%
19.46%€67.49€20.83€56.5520
Feb ’26€47.88
€48.89
+2.11%
21.37%€67.53€20.84€67.0320
Jan ’26€40.68
€47.17
+15.95%
19.89%€62.56€20.47€73.0720
Dec ’25€49.14
€47.02
-4.31%
19.27%€61.09€20.62€64.9820
Nov ’25€42.03
€43.32
+3.08%
24.86%€59.06€19.93€53.0819
Oct ’25€31.53
€27.97
-11.29%
21.48%€36.14€13.01€67.2121
Sep ’25€27.00
€26.87
-0.47%
21.79%€35.95€12.94€62.5619
Aug ’25€26.78
€26.44
-1.27%
25.48%€37.07€10.01€64.9219
Jul ’25€22.93
€20.44
-10.85%
23.96%€28.09€10.11€57.5317
Jun ’25€18.57
€19.57
+5.42%
21.20%€25.00€10.00€57.1017
€78.79
Fair Value
26.6% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/11 23:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/11 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carvana Co. bevakas av 45 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.