AUTO1 Group SE

XTRA:AG1 Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

AUTO1 Group Värdering

Är AG1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AG1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.35
Fair Value
67.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: AG1 ( €22.32 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.35 )

Betydligt under verkligt värde: AG1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AG1?

Nyckeltal: Eftersom AG1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AG1. Detta beräknas genom att dividera AG1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AG1:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
Försäljning€5.90b
Marknadsvärde€4.86b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AG1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AG1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
FIE Fielmann Group
1.8x6.4%€3.9b
ZAL Zalando
0.8x6.4%€8.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
DOU Douglas
0.4x5.6%€1.7b
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.3%€4.9b

Price-To-Sales vs Peers: AG1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AG1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.86b
GFG Global Fashion Group
0.1x2.7%US$78.36m
DEX Delticom
0.07x2.8%US$37.28m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
AG1 0.8xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.8 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AG1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AG1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AG1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.32
€23.76
+6.5%
21.2%€30.00€14.00n/a13
Mar ’26€23.20
€22.26
-4.0%
22.3%€30.00€14.00n/a13
Feb ’26€18.80
€17.31
-7.9%
26.7%€22.50€8.40n/a13
Jan ’26€15.60
€14.56
-6.7%
27.2%€20.50€8.40n/a12
Dec ’25€13.11
€11.44
-12.7%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.5%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.2%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.2%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.4%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.3%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.3%
57.1%€20.00€4.00€23.2013
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.4%
55.0%€20.00€4.00€18.8013
Jan ’25€6.49
€9.93
+53.0%
40.0%€20.00€6.30€15.6012
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.5%
37.2%€20.00€7.00€13.1112
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.6%
36.2%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.3%
34.2%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.9%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.3%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.00
€10.87
+35.8%
31.8%€20.00€7.00€6.9712
May ’24€7.13
€11.05
+54.9%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.52
€11.09
+70.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.09
€11.08
+56.4%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€23.76
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 23:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AUTO1 Group SE bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane