KMD Brands Limited

BST:KD2 Aktierapport

Börsvärde: €72.3m

KMD Brands Värdering

Är KD2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KD2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KD2 ( €0.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.27 )

Betydligt under verkligt värde: KD2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KD2?

Nyckeltal: Eftersom KD2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KD2. Detta beräknas genom att dividera KD2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KD2:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningNZ$989.02m
MarknadsvärdeNZ$142.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KD2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KD2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
BIKE Bike24 Holding
0.5x10.50%€133.8m
MRX Mister Spex
0.2x0.60%€44.3m
WFA Weng Fine Art
10.4xn/a€26.0m
DOU Douglas
0.2x3.16%€1.1b
KD2 KMD Brands
0.1x3.69%€142.3m

Price-To-Sales vs Peers: KD2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KD2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.09x2.59%US$2.45b
DEX Delticom
0.07x2.85%US$39.06m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
KD2 0.1xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KD2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KD2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KD2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KD2 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KD2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.13
€0.17
+30.20%
19.70%€0.23€0.14n/a4
Mar ’27€0.16
€0.17
+7.42%
19.70%€0.23€0.14n/a4
Feb ’27€0.0005
€0.17
+34,182.60%
19.69%€0.23€0.14n/a4
Jan ’27€0.14
€0.17
+22.31%
19.69%€0.22€0.14n/a4
Dec ’26€0.13
€0.16
+24.17%
19.70%€0.22€0.14n/a4
Nov ’26€0.14
€0.17
+18.76%
20.55%€0.22€0.14n/a4
Oct ’26€0.13
€0.16
+27.66%
20.55%€0.22€0.14n/a4
Sep ’26€0.12
€0.18
+56.61%
16.08%€0.23€0.15n/a4
Aug ’26€0.12
€0.18
+48.79%
16.47%€0.23€0.15n/a4
Jul ’26€0.13
€0.18
+31.38%
21.11%€0.23€0.13n/a4
Jun ’26€0.15
€0.24
+62.36%
16.98%€0.29€0.19n/a4
May ’26€0.17
€0.24
+42.42%
16.98%€0.29€0.19n/a4
Apr ’26€0.19
€0.26
+36.35%
18.31%€0.32€0.21n/a4
Mar ’26€0.20
€0.28
+38.04%
16.64%€0.33€0.22€0.164
Feb ’26€0.21
€0.28
+31.32%
16.64%€0.33€0.22€0.00054
Jan ’26€0.23
€0.31
+36.26%
12.78%€0.35€0.25€0.144
Dec ’25€0.23
€0.31
+38.68%
12.78%€0.35€0.25€0.134
Nov ’25€0.23
€0.33
+43.72%
11.84%€0.38€0.28€0.144
Oct ’25€0.28
€0.33
+18.24%
11.84%€0.38€0.28€0.134
Sep ’25€0.31
€0.33
+5.55%
15.59%€0.39€0.25€0.124
Aug ’25€0.23
€0.30
+34.44%
19.81%€0.39€0.24€0.124
Jul ’25€0.20
€0.31
+55.37%
19.29%€0.40€0.26€0.134
Jun ’25€0.24
€0.35
+46.42%
15.25%€0.42€0.28€0.154
May ’25€0.29
€0.38
+31.58%
18.17%€0.47€0.31€0.173
Apr ’25€0.31
€0.38
+23.04%
18.17%€0.47€0.31€0.193
Mar ’25€0.30
€0.40
+33.55%
15.16%€0.49€0.35€0.203
€0.22
Fair Value
40.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/17 13:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/17 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KMD Brands Limited bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sam HaddadBell Potter
Jacqueline FernleyCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Mark WadeCLSA