Bike24 Holding AG

XTRA:BIKE Aktierapport

Börsvärde: €43.2m

Bike24 Holding Värdering

Är BIKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BIKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.15
Fair Value
572.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BIKE ( €0.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.15 )

Betydligt under verkligt värde: BIKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIKE?

Nyckeltal: Eftersom BIKE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BIKE. Detta beräknas genom att dividera BIKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIKE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
Försäljning€223.35m
Marknadsvärde€43.19m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BIKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
MRX Mister Spex
0.2x1.3%€53.8m
ART Artnet
2xn/a€43.9m
WFA Weng Fine Art
4.6xn/a€24.8m
DOU Douglas
0.4x5.6%€1.7b
BIKE Bike24 Holding
0.2x5.5%€43.2m

Price-To-Sales vs Peers: BIKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CEC Ceconomy
0.07x1.0%US$1.76b
GFG Global Fashion Group
0.09x2.0%US$72.23m
DEX Delticom
0.07x2.8%US$36.68m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
BIKE 0.2xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BIKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med German Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.05x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BIKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.98
€2.20
+124.9%
9.1%€2.40€2.00n/a2
Feb ’26€1.02
€2.20
+115.7%
9.1%€2.40€2.00n/a2
Jan ’26€1.10
€2.30
+110.0%
13.0%€2.60€2.00n/a2
Dec ’25€1.11
€2.30
+108.1%
13.0%€2.60€2.00n/a2
Nov ’25€1.25
€2.50
+100.8%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Oct ’25€1.38
€2.50
+81.8%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Sep ’25€1.53
€2.50
+63.9%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Aug ’25€1.17
€2.50
+113.7%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Jul ’25€1.30
€2.50
+92.3%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Jun ’25€1.34
€2.50
+87.3%
12.0%€2.80€2.20n/a2
May ’25€1.37
€2.50
+82.5%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Apr ’25€1.39
€2.50
+79.9%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Mar ’25€1.52
€2.90
+90.3%
13.8%€3.30€2.50€1.002
Feb ’25€1.90
€2.90
+52.3%
13.8%€3.30€2.50€1.022
Jan ’25€1.47
€2.90
+97.8%
13.8%€3.30€2.50€1.102
Dec ’24€1.49
€2.90
+94.4%
13.8%€3.30€2.50€1.112
Nov ’24€1.48
€3.37
+127.5%
7.8%€3.60€3.00€1.253
Oct ’24€1.83
€3.50
+90.8%
11.7%€4.00€3.00€1.383
Sep ’24€2.24
€3.50
+56.3%
11.7%€4.00€3.00€1.533
Aug ’24€2.61
€3.50
+34.1%
11.7%€4.00€3.00€1.173
Jul ’24€3.11
€3.97
+27.8%
11.3%€4.50€3.40€1.303
Jun ’24€2.98
€3.70
+24.2%
8.1%€4.00€3.40€1.342
May ’24€2.96
€4.20
+42.1%
19.0%€5.00€3.40€1.372
Apr ’24€2.89
€4.40
+52.2%
13.6%€5.00€3.80€1.392
Mar ’24€3.59
€3.75
+4.6%
20.0%€4.50€3.00€1.522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.20
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bike24 Holding AG bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard OrgonasBerenberg
Catharina ClaesBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg