SEGRO Plc

DB:S4VC Aktierapport

Börsvärde: €11.1b

SEGRO Värdering

Är S4VC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S4VC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.30
Fair Value
2.6k% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: S4VC ( €8.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €0.3 )

Betydligt under verkligt värde: S4VC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S4VC?

Nyckeltal: Eftersom S4VC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S4VC. Detta beräknas genom att dividera S4VC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S4VC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterUK£594.00m
MarknadsvärdeUK£9.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S4VC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S4VC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.5x
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.2x0.8%S$11.5b
EGP EastGroup Properties
40.3x11.5%US$9.4b
FR First Industrial Realty Trust
25x-1.5%US$7.6b
REXR Rexford Industrial Realty
33.6x11.7%US$9.2b
S4VC SEGRO
15.7x19.5%€9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: S4VC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S4VC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S4VC 15.7xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S4VC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med European Industrial REITs branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S4VC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S4VC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S4VC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S4VC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.05
€10.47
+30.1%
12.9%€13.12€8.50n/a16
Mar ’26€8.50
€10.75
+26.5%
13.1%€13.36€8.66n/a16
Feb ’26€8.40
€10.80
+28.6%
12.0%€13.17€8.84n/a16
Jan ’26€8.20
€11.31
+37.9%
9.1%€13.28€9.64n/a16
Dec ’25€9.20
€11.64
+26.6%
9.4%€13.79€9.60n/a16
Nov ’25€9.25
€11.88
+28.4%
7.9%€13.82€10.34n/a12
Oct ’25€10.50
€11.79
+12.3%
8.1%€13.79€10.32n/a12
Sep ’25€10.20
€11.49
+12.7%
7.8%€13.49€9.96n/a17
Aug ’25€10.90
€11.59
+6.3%
7.9%€13.62€10.07n/a17
Jul ’25€10.50
€11.61
+10.5%
7.6%€13.53€10.00n/a17
Jun ’25€10.60
€11.46
+8.1%
7.7%€12.56€9.52n/a18
May ’25€9.85
€11.39
+15.6%
7.8%€12.60€9.45n/a18
Apr ’25€10.40
€11.18
+7.5%
9.1%€12.62€9.05n/a18
Mar ’25€9.90
€10.97
+10.8%
9.9%€12.49€9.05€8.5018
Feb ’25€10.10
€10.69
+5.8%
12.4%€12.53€7.54€8.4017
Jan ’25€10.00
€10.03
+0.3%
12.2%€12.17€7.45€8.2016
Dec ’24€9.35
€9.89
+5.8%
13.7%€12.27€6.78€9.2016
Nov ’24€7.85
€9.83
+25.3%
13.9%€12.06€6.66€9.2517
Oct ’24€8.20
€9.98
+21.7%
11.7%€12.11€7.41€10.5018
Sep ’24€8.45
€10.22
+21.0%
12.9%€12.20€7.06€10.2018
Aug ’24€8.80
€10.46
+18.9%
11.9%€12.25€7.09€10.9018
Jul ’24€8.25
€10.66
+29.2%
11.7%€12.33€7.60€10.5018
Jun ’24€9.15
€10.62
+16.1%
11.9%€12.90€7.49€10.6018
May ’24€9.10
€10.38
+14.0%
15.6%€12.76€5.96€9.8520
Apr ’24€8.50
€10.39
+22.2%
15.4%€12.74€5.95€10.4020
Mar ’24€9.15
€10.34
+13.0%
14.2%€12.70€5.93€9.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€10.27
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SEGRO Plc bevakas av 37 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays