CapitaLand Ascendas REIT Värdering

Är S3Z undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för S3Z när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.90
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: S3Z ( €1.77 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.9 )

Betydligt under verkligt värde: S3Z handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för S3Z?

Nyckeltal: Eftersom S3Z är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för S3Z. Detta beräknas genom att dividera S3Z:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är S3Z:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterS$755.08m
MarknadsvärdeS$11.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser S3Z:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för S3Z jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
FR First Industrial Realty Trust
25.4x-1.5%US$7.6b
EGP EastGroup Properties
41x11.5%US$9.4b
STAG STAG Industrial
35x6.6%US$6.7b
SGRO SEGRO
16x18.7%UK£9.5b
S3Z CapitaLand Ascendas REIT
15.3x0.8%€11.5b

Price-To-Earnings vs Peers: S3Z är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser S3Z:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Industrial REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
S3Z 15.3xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: S3Z har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.3 x) jämfört med European Industrial REITs branschgenomsnitt ( 10.1 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är S3Z:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

S3Z PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna S3Z s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas S3Z prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.77
€2.17
+22.2%
4.9%€2.42€2.00n/a15
Mar ’26€1.77
€2.25
+27.0%
4.9%€2.51€2.07n/a15
Feb ’26€1.78
€2.25
+26.6%
4.8%€2.51€2.06n/a15
Jan ’26€1.75
€2.26
+29.1%
5.2%€2.58€2.05n/a15
Dec ’25€1.79
€2.25
+25.9%
5.1%€2.58€2.05n/a15
Nov ’25€1.79
€2.22
+24.2%
5.2%€2.56€2.03n/a14
Oct ’25€1.96
€2.21
+12.9%
5.2%€2.54€2.02n/a14
Sep ’25€1.93
€2.14
+11.1%
5.4%€2.37€1.97n/a14
Aug ’25€1.86
€2.14
+14.9%
5.7%€2.38€1.97n/a14
Jul ’25€1.68
€2.11
+25.6%
7.4%€2.47€1.81n/a14
Jun ’25€1.72
€2.11
+22.9%
7.4%€2.47€1.81n/a14
May ’25€1.72
€2.12
+23.6%
7.4%€2.48€1.82n/a14
Apr ’25€1.83
€2.15
+17.2%
7.4%€2.48€1.89n/a14
Mar ’25€1.80
€2.14
+18.9%
7.8%€2.49€1.88€1.7715
Feb ’25€1.89
€2.16
+14.2%
7.9%€2.48€1.82€1.7816
Jan ’25€1.98
€2.14
+8.0%
7.1%€2.49€1.83€1.7516
Dec ’24€1.81
€2.10
+16.1%
7.7%€2.46€1.81€1.7916
Nov ’24€1.68
€2.12
+25.9%
7.7%€2.35€1.76€1.7916
Oct ’24€1.74
€2.14
+22.9%
7.0%€2.39€1.81€1.9616
Sep ’24€1.77
€2.13
+20.8%
6.8%€2.39€1.81€1.9316
Aug ’24€1.96
€2.14
+9.1%
6.7%€2.39€1.81€1.8616
Jul ’24€1.81
€2.17
+19.9%
6.2%€2.38€1.89€1.6816
Jun ’24€1.84
€2.17
+18.1%
6.2%€2.38€1.89€1.7216
May ’24€1.91
€2.13
+11.2%
6.0%€2.35€1.90€1.7217
Apr ’24€1.93
€2.14
+11.3%
6.1%€2.37€1.92€1.8317
Mar ’24€1.95
€2.14
+9.8%
5.8%€2.38€1.92€1.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.13
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 00:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CapitaLand Ascendas REIT bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)