Stockland

BST:LN1 Aktierapport

Börsvärde: €6.8b

Stockland Värdering

Är LN1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LN1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.98
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: LN1 ( €3.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.98 )

Betydligt under verkligt värde: LN1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LN1?

Nyckeltal: Eftersom LN1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LN1. Detta beräknas genom att dividera LN1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LN1:s PE Ratio?
PE-förhållande26.4x
IntäkterAU$448.00m
MarknadsvärdeAU$11.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LN1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LN1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.3x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
18.9x22.4%€5.4b
COV Covivio
81.7x41.9%€5.6b
LAND Land Securities Group
39.5x25.8%UK£4.2b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.1x-6.2%JP¥636.6b
LN1 Stockland
26.4x16.6%€11.8b

Price-To-Earnings vs Peers: LN1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LN1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LN1 26.4xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LN1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.4 x) jämfört med European REITs branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LN1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LN1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna LN1 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LN1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€3.20
0%
8.9%€3.78€2.73n/a10
Mar ’26n/a
€3.36
0%
8.9%€3.96€2.87n/a10
Feb ’26n/a
€3.26
0%
9.8%€3.91€2.74n/a10
Jan ’26€2.80
€3.29
+17.7%
8.6%€3.86€2.77n/a10
Dec ’25n/a
€3.38
0%
9.4%€3.92€2.81n/a9
Nov ’25€3.10
€3.36
+8.5%
9.5%€3.91€2.80n/a9
Oct ’25€3.25
€3.21
-1.2%
7.2%€3.63€2.83n/a9
Sep ’25n/a
€3.02
0%
6.6%€3.32€2.70n/a10
Aug ’25€2.53
€2.89
+14.6%
7.5%€3.29€2.68n/a10
Jul ’25€2.86
€2.99
+4.8%
8.0%€3.39€2.76n/a10
Jun ’25n/a
€2.93
0%
7.0%€3.25€2.71n/a10
May ’25€2.61
€2.92
+11.9%
6.3%€3.25€2.71n/a11
Apr ’25n/a
€2.84
0%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Mar ’25n/a
€2.84
0%
6.0%€3.12€2.62n/a11
Feb ’25n/a
€2.78
0%
6.5%€3.08€2.52n/a10
Jan ’25n/a
€2.76
0%
7.4%€3.14€2.52€2.8010
Dec ’24n/a
€2.60
0%
7.8%€3.01€2.31n/a11
Nov ’24n/a
€2.57
0%
7.3%€3.01€2.30€3.1010
Oct ’24n/a
€2.65
0%
5.5%€3.01€2.47€3.2510
Sep ’24n/a
€2.59
0%
5.9%€2.97€2.40n/a11
Aug ’24n/a
€2.54
0%
5.2%€2.78€2.30€2.5311
Jul ’24n/a
€2.61
0%
6.2%€2.90€2.28€2.8611
Jun ’24n/a
€2.63
0%
6.5%€2.89€2.28n/a11
May ’24n/a
€2.55
0%
6.5%€2.82€2.22€2.6112
Apr ’24n/a
€2.49
0%
4.9%€2.69€2.29n/a12
Mar ’24n/a
€2.58
0%
6.3%€2.92€2.35n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.66
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stockland bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited