MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BME:MRL Aktierapport

Börsvärde: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI Värdering

Är MRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.29
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRL ( €10.06 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.26 )

Betydligt under verkligt värde: MRL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRL?

Nyckeltal: Eftersom MRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MRL. Detta beräknas genom att dividera MRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRL:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
Intäkter€283.76m
Marknadsvärde€5.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
50.8xn/a€134.1m
SCAML AM Locales Property SOCIMI
39.7xn/a€108.5m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
55.5xn/a€100.8m
YHSP Hispanotels Inversiones Socimi
13xn/a€84.7m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
19.9x11.7%€5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: MRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MRL 19.6xBranschgenomsnitt 22.5xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.9 x) jämfört med Spanish REITs branschgenomsnitt ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande24.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.89
€13.34
+34.9%
7.5%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€11.18
€13.22
+18.3%
13.3%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€10.16
€13.05
+28.4%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.40
€12.97
+24.7%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.35
€12.54
+10.5%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.44
€12.17
+16.6%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.45
€12.09
+15.7%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€11.02
€11.74
+6.5%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.61
€11.29
+6.4%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.98
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40€10.4520
Feb ’25€9.33
€10.66
+14.3%
12.5%€12.50€6.40€11.1820
Jan ’25€10.06
€10.17
+1.1%
12.7%€12.50€6.40€10.1620
Dec ’24€9.37
€10.11
+7.9%
13.0%€12.50€6.40€10.4020
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3517
Sep ’24€8.15
€10.24
+25.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.42
€10.24
+21.6%
13.4%€13.00€7.90€10.4417
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.4517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€11.0217
May ’24€8.01
€10.56
+31.8%
13.5%€13.33€7.90€10.6117
Apr ’24€8.06
€10.59
+31.4%
13.5%€13.33€7.90€9.9817
Mar ’24€8.77
€10.60
+20.9%
13.5%€13.33€7.90€8.9117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€13.34
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. bevakas av 36 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.