Covivio

ENXTPA:COV Aktierapport

Börsvärde: €5.8b

Covivio Värdering

Är COV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för COV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.88
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: COV ( €51.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €57.88 )

Betydligt under verkligt värde: COV handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COV?

Nyckeltal: Eftersom COV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för COV. Detta beräknas genom att dividera COV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är COV:s PE Ratio?
PE-förhållande84.4x
Intäkter€68.10m
Marknadsvärde€5.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser COV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för COV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.6x
PAT Patrimoine et Commerce
7.8xn/a€320.8m
ATLD Atland SAS
19.5xn/a€183.2m
MLIPO Iposa Properties Socimi
46xn/a€79.7m
MLARO Aroca Del Pinar Socimi
9.2xn/a€71.5m
COV Covivio
84.4x41.9%€5.8b

Price-To-Earnings vs Peers: COV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser COV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COV 84.4xBranschgenomsnitt 22.7xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: COV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.4 x) jämfört med French REITs branschgenomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är COV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

COV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.4x
Verklig PE Förhållande27.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: COV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas COV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€51.90
€62.02
+19.5%
5.4%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.30
€62.05
+21.0%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€48.76
€61.78
+26.7%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€52.00
€62.17
+19.6%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.85
€62.17
+17.6%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.10
€56.17
+1.9%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.40
€54.95
+9.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.48
€54.95
+13.3%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.72
€54.39
+21.6%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.80
€53.39
+11.7%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.86
€53.09
+13.3%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.70
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50€52.6011
Feb ’25€43.46
€50.90
+17.1%
10.3%€58.00€40.50€51.3011
Jan ’25€48.68
€46.96
-3.5%
9.1%€55.00€40.50€48.7611
Dec ’24€45.86
€46.80
+2.0%
9.0%€55.00€40.50€52.0011
Nov ’24€40.92
€47.18
+15.3%
9.0%€55.00€40.50€52.8510
Oct ’24€42.10
€48.54
+15.3%
11.8%€60.00€40.50€55.1010
Sep ’24€44.26
€52.53
+18.7%
10.8%€62.00€44.00€50.4010
Aug ’24€42.80
€54.50
+27.3%
10.1%€62.00€45.00€48.4810
Jul ’24€43.18
€55.30
+28.1%
10.8%€65.00€45.00€44.7210
Jun ’24€45.50
€58.40
+28.4%
12.6%€70.20€45.00€47.809
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.869
Apr ’24€53.60
€59.20
+10.4%
13.7%€71.40€45.00€47.709
Mar ’24€59.90
€60.02
+0.2%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€62.02
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Covivio bevakas av 25 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays